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对公网上银行与企业现金管理

总行公司业务部网上银行处

王家业

2003年11月20日

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主要内

一、企业对银行效劳的要求

二、我行对公网上银行的实际用途

三、我行对公网上银行的定位

四、我行对公网上银行产品线

五、企业财务与资金集中解决方案

六、我行对公网上银行的独特优势

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一、企业对银行效劳的要求

〔一〕、先进的现金管理效劳

实时的银行账户管理

资金集中与流动性管理

应收帐款管理

应付帐款管理

外汇交易

电子商务网上支付

理财、增值效劳、辅助决策

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一、企业对银行效劳的要求

〔二〕、迫切的网上银行效劳

汇划指令网上提交

帐户信息实时查询

快捷资金汇划

电子化自动对帐

B2B电子商务网上支付

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二、我行对公网上银行的

实际用途

转帐远程操作，电子自动对帐

实现集团内部资金的统一调度和管理，提高资

金使用效率，降低资金本钱

帮助企业实现财务管理自动化，提高管理水平

业务自动处理，快速资金周转，缩短资金在途

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三、我行对公网上银行的定位

中国银行对公网上银行致力于通过为集团企业客户提

供平安、稳定的基于INTERNET的财务管理平台，在实

现网上银行与后台业务系统自动联机处理的根底上，

为客户提供实时高效、覆盖全国、7X24小时财务管理、

资金集中管理和现金管理效劳。

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四、我行对公网上银行产品线

汇划对公帐户报关

即时通查询即时通

网银对公

汇入查询。。。

网上银行3.1

系统对接

定向期货境

帐户支付e支付帐户管理

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四、我行对公网上银行产品线

〔一〕汇划即时通

1、符合企业现金管理需求的特点

〔1〕面向集团/公司客户，直接访问

INTERNET，提供平安、快捷、高效的资金

汇划和财务管理效劳

〔2〕实现集团内部资金的集中管理