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大额闲置资金管理新途径:
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选
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国债逆回购t
2021.9.13
债券回购交易是一种以债券作抵押的资金借
贷行为。在交易中,买卖双方按照一个互相认可的
利率〔年利率〕和拆借期限,达成资金拆借协议,
即以券融资方〔资金需求方〕以相应国债作足额抵
精
选
押,获得一段时间内的资金使用权;以资融券方〔
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资金供给方〕那么在此时间内暂时放弃资金使用权,
获得相应期限的债券抵押权,并于回购到期日收回
本金及相应利息。这当中卖方的目的在于获得高于
银行存款利息收入,而买方的目的在于获得资金的
使用权。
正回购一般那么是一些商业银行,大型企
业,转让出手中的一局部债券,从而到达融资的效
果。
回购分类
在上交所的交易系统中,目前提供1天、
2天、3天、4天、7天、14天、28天、91精
选
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天和182天九个国债回购品种。如1天国债t
回购GC001,其交易代码为204001;14
天国债回购GC014交易代码为204014;
182天国债回购GC182,交易代码为
204182。
品种收益(年化)
GC0013.700;1.175
GC0022.810;1.355
GC0031.500;1.130
GC004
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