2 财务部管理手册.docx

体系文件

名称

广东华粤湾建设有限公司

编号

CWB-OA-001

文件标题

财务部管理手册

版号/改次

A/1

第

第PAGE1页共NUMPAGES8页

1、财务部人事架构图

财务部经理

财务部经理

财务助理出纳

财务助理

出纳

2、人员编制表

岗位名称

岗位编码

岗位编制（人）

备注

财务经理

CWB001

1

兼总账会计

财务助理

CWB002

1

出纳

CWB003

1

合计

1人

财务部门职能

负责协助上级组织制定并运行财务管理体系；

负责费用的复核和分摊到各项目，跟进各项目的结算；

负责监督银行的进出和发票收款、以及各项目的应收情况－合同台账；

监督作业团队的目标费用和材料，业务团队的目标是销售额和收款进度；

负责协助上级组织全面预算管理工作；

负责协助上级组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；

负责提供公司月度经营工作会议的财务资料；

负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；

严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；

负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；

负责成本核算工作，建立成本核算管理体系，制定成本管理和考核办法，探索降低成本的途径和方法；

负责公司现有资产监督管理；

负责财务部外联工作。

4、岗位说明书

1）财务经理

岗位编码

CWB001

岗位名称

财务经理

岗位编制

1人

所属部门

财务部

职务级别

经理

临时替代人

财务助理

直接上级

总经理

直接下级

财务助理、出纳

具体职责

负责定期审核检查应收应付的原始凭证的完整性；

负责审查收支单据的符合性；

负责监督检查核对公司现金及银行存款是否账实相符；

负责检查公司往来债权债务账目是否齐全，包括往来账务的明细账目检查核对；

积极横向与业务、维保部门的协调工作，及时催收成本核算资料；

依照项目约定完工时间，及时跟进并催收项目费用；

协助月末核算各部门的成本、费用，提供对各部门成本、费用考核资料；

协助审核产品采购计划及采购用款计划，监督控制产品采购成本；

财务外联工作的开展，外联单位包括工商、税务、社保；

公司固定资产的登记和摊销，跟进检查各作业团队所使用设施的状况。

完成上级安排的其它工作。

职务权限

对公司经营决策有建议权；

对公司年度财务预算有组织编制、审核和实施权；

对公司相关涉及财务的人员有指导权；

对公司资金使用有监督管理权；

对公司运营经营成本有控制管理权。

考核关键指标

月度协助上级工作完成率（上级满意度考核）

月度财务制度执行率（数据考核）

项目应收账款达成率（数据考核）

月份报表及时完成率（数据考核）

重要报表

资产负债表、利润表。

公司项目费用应收明细及汇总表；

管理费用明细及汇总表；

月份员工工资统计表。

任职要求

性别

不限

年龄

25-40

语言

普通话

学历

中专以上

专业

会计

2年以上财务工作经验，1年以上的财务管理经验；5年以上的财务工作经验

受过企业经营管理、统计管理、财务管理等相关知识培训。

其他要求：

熟练使用办公设备；

沟通、协调能力、管理能力、系统性思维强；

观察分析能力强，执行力好。

初级以上会计专业职称。

2）财务助理

岗位编码

CWB002

岗位名称

财务助理

岗位编制

1人

所属部门

财务部

职务级别

助理

临时替代人

财务经理

直接上级

财务经理

直接下级

具体职责

负责客户发票的开具；

负责更新跟进合同发票应收款台账，跟进应收账款；

审核费用发票，跟进申请付款进度；

跟进员工或者其他个人往来款项；

跟进各项月度季度年度费用支付；

保管整理相应的财务档案；

更新办公系统上相应发票付款数据；

做项目外包结算台账；

完成上级安排的其它工作。

职务权限

对发票信息有核准权；

对应收账款有监督权；

对各项费用支出有审核权；

对公司运营经营成本有控制管理权。

考核关键指标

月度协助上级工作完成率（上级满意度考核）

月度财务制度执行率（上级满意度考核）

项目应收账款达成率（数据考核）

月份报表及时完成率（数据考核）

重要报表

月份开具发票汇总表。

公司项目应收账款明细及汇总表；

月份应付费用明细及汇总表。

任职要求

性别

不限

年龄

25-40

语言

普通话

学历

中专以上

专业

会计

1年以上相关财务工作经验；

熟练使用EXCEL表格，会使用基本的统计类的函数；

了解基本的税法制度；

数字敏感度高。

其他要求：

熟练使用办公设备；

观察分析能力强，执行力好。

初级以上会计专业职称。

3）出纳

岗位编码

CWB003

岗位名称

出纳

岗位编制

1人

所属部门

财务部

职务级别

出纳

临时替代人

总经理

直接上级

财务部经理

直接