TB-FI-040V1员工借款流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目

PAGE\#页：#

请首先在“

PAGE\#页：#

请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。

作者：

靳燕亭

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月30日

参考资料：

状态：PAGE\#页：#

PAGE\#页：#

请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。

交付签字：

发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年5月22日

业务名称：员工借款流程

文PAGE\#页：#

请按

PAGE\#页：#

请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。

版PAGE\#页：#

小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。本号：1

PAGE\#页：#

小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。

文档号：FILENAMETB-FI-040V1员工借款流程太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—TITLE业务流程说明书－财务会计

文档号：FILENAMETB-FI-040V1员工借款流程

TAITASAP/ERPProject

文档修改记录

文档状态

最后修改日期

初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月30日

确认和批准PAGE\#页：#

PAGE\#页：#

如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。

该文档需要以下人员确认：

姓名

签名

日期

该文档需要以下人员批准：

姓名

签名

日期

存档

该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

文档号：FILENAMETB-FI-040V1员工借款流程太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—TITLE业务流程说明书－财务会计

文档号：FILENAMETB-FI-040V1员工借款流程

-PAGEI-

目录

TOC\o1-3\h\z1. 员工借款 1

1.1 员工借款 1

1.1.1 流程概述 1

1.1.2 业务改进 1

1.1.3 业务流程 3

1.1.4 业务流程说明 4

1.1.5 特殊情况说明 5

1.1.6 业务流程确认 5

2. 术语与名词解释 6

文档号：FILENAMETB-FI-040V1员工借款流程太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—TITLE业务流程说明书－财务会计

文档号：FILENAMETB-FI-040V1员工借款流程

-PAGE1-

员工借款

员工借款

流程概述

概要描述：本流程主要用于员工个人借款审批管理

员工提出借款申请，在1000元以内由部门经理审批，超过1000元借款必须有部门主管副总审批，在财务副总或厂房副总审批后，财务会计检查有无未结清的欠款，若有则先结清的欠款，然后预制凭证

参与者：尤丽云、陈友洪、钟展华、黄静辉、胡朝晖、靳燕亭

输入：员工借款申请单

输出：记帐凭证

控制点：住房借款董事长审批，厂部借款厂房副总审批，其他借款财务副总审批；应收会计清欠款控制；

执行地点：厂部财务部、总部财务部、出纳。

执行时间：相关领导审批完毕；结清欠款后；

主要职责：借款在1000元以内由部门经理审批，超过1000元借款必须有部门主管副总审批

在财务副总或厂房副总审批借款的合理、合法性

财务会计检查有无未结清的欠款，若有则先结清的欠款，然后预制凭证

流程接口：

业务改进

现状： 员工递交书面申请借款，首先区分为住房借款还是日常业务借款。住房借款经由董事长批准，交公司法律部审核确认后与申请人签署书面借款合同，然后付款。

其他借款经由部门经理、主管副总、财务副总三级审批后，厂部部分直接由厂房支付，其他经由应收会计预制凭证，财务经理审核后，出纳付款。

主要不足： 1.员工大额借款的管理缺少正式的还款制度。

2.目前对员工借款及核销的处理比较繁琐。审批环节过多，费时耗工。是否可强化对各项费用进行预算管理。对预算内的费用简化审批过程，给予基层领导相应的审批权限；对预算外的支出，加强审批控制。

未来流程：员工递交书面申请借款，其中住房借款经由董事长批准，交公司法律部审核确认后与申请人签署书面借款合同，然后付款。日常业务借款经由部门经理、主管副总、财务副