收支两条线制度、银行账户管理制度、对账流程考核附有答案.docx

收支两条线制度、银行账户管理制度、对账流程考核

您的姓名：[填空题]*

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1、金融机构账户管理规定中所提到的金融机构账户包括()[单选题]*

A、集团在商业银行设立的各类存款、贷款及现金往来账户；

B、在第三方支付公司和其他金融机构开立的账户；

C、以上都对【正确答案】

2、公司收款方式有()[单选题]*

A现金、银行收款

B、POS收款、网络收款和社保收款等

C、以上都是【正确答案】

3、各机构资金预算报送时间为每月()日前。[单选题]*

A、20日前【正确答案】

B、15日前

C、