功能书_(人力资源)_报表表单_(银行报盘文件)_V1.doc

四川电力ERP实施项目

自开发程序功能设计说明书

第PAGE3页，共NUMPAGES5页

四川省电力公司

企业资源管理(ERP)系统实施项目

功能设计说明书

第一部分：报表信息

(生成新的版本后，以下内容要相应改动)

开发类型

FORMCHECKBOX报表FORMCHECKBOX表单

创建日期

2009-

使用单位或部门

人力资源薪酬管理专责、相关财务处

模块

HR

程序ID

程序名称

事务代码

业务负责人

本部工作部吴处

功能设计者

何素惠

技术设计者

ABAP程序员

第二部分：设计维护记录

（所有版本的修正修正记录。同时，修订内容的正文中要注明修改日期，和这里的记录对应）

（以传到PRD系统为界限设定版本号。版本号为自然数。生成新的版本后，在第一部分的“创建日期”里记下新版本的生成日期）

更新日期

更新者

简要说明

2009-

何素惠

新建

第三部分：业务需求

使用频度

FORMCHECKBOX随时 FORMCHECKBOX每日 FORMCHECKBOX每月 FORMCHECKBOX每季度 FORMCHECKBOX每半年 FORMCHECKBOX每年

3.2 执行模式

FORMCHECKBOX前台 FORMCHECKBOX后台

输出方式

下载为.TXT并可保存为本地文件

FORMCHECKBOX清单在画面上显示 FORMCHECKBOX下载至Excel输出 FORMCHECKBOX表单预览

3.4 输出样张

（可在此插入Excel或Word样板文件）

报盘文件的格式如下：

银行账号金额姓名

注意：中间用一个空格隔开

3.5 表单输出纸张的尺寸

A4

3.6 表单打印方向

FORMCHECKBOX纵向FORMCHECKBOX横向

3.7 前台业务操作说明或测试方法

（可用前台画面截图或流程图辅助文字说明，以便开发员理解需求和测试程序。）

当前月所有的薪资核算完毕后，生成报盘文件，提供给银行发放薪资。

系统可以生成.TXT格式的银行报盘文件，并可保存到本地。

第四部分：功能设计

4.1 权限要求

（说明权限对象和权限字段）

相关财务专责、薪酬管理专责

4.2 选项画面?

（“选择类型”栏中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。详见“样例”）

通过报告类__M00012产生选择屏幕字段

附加屏幕字段如下：

屏幕字段

中文描述

选择类型

屏幕字段名称

参考字段名称

缺省值

必要输入

检核条件

单一

区间

复选框

选择

圆点

是

否

工资核算范围

√

PA0001-ABKRS

√

工资核算期间

√

工资核算期间

PC261-FPBEG

当前月

取该字段前6位（不显示日期，只显示到YYYYMM年月）。

常规工资核算运行时核对这个时间。

非周期的工资核算-工资核算类型

√

PC261-PAYTY

A

非周期的工资核算-工资核算标识

√

PC261-PAYID

空

非周期的工资核算-非周期工资发放付款日期

√

PC261-BONDT

空

取数为YYYYMMDD，且必须选择到具体日期，如果没有选择到具体几日，则提示，应该输入到具体日期。

非周期工资核算运行时核对这个时间。

员工编号

√

√

P0000-PERNR

空

人事范围

√

PA0001-WERKS

空

人事子范围

√

PA0001-BTRTL

空

报盘银行

√

P0009—BANKL

工商银行

(备注：常规工资核算运行或非周期的工资核算运行只能选一个。工资核算范围放外面。选择项请参考文字表述。)

自建数据字典的定义

表名

描述

Key?

字段名

字段描述

类型/长度

引用数据元素

参考数据元素

数据元素

描述

类型/长度

引用域

参考域

域

描述

类型/长度

值范围

第五部分：取数逻辑

序号

报表字段

字段技术名称

字段描述

特殊需求

1

银行帐号

Pa0009-BKREF

PA0009-BKREF的值

不能为空

2

金额

实发合计/559

PA0009-BANKS=cn，且PA0009-ZLSCH=’T’，且该员工姓名对应的PA0009-PERNR和RT表中的RENDER相等，的RT表中的/559中的值

如果/559无数值，不显示该记录；

1、如果查询选常规工资核算，取PC261-FPBEG字段前6位（不显示日期，只显示到YYYYMM年月）之间PC261-party为空的RT表中/559；

2、如果查询选非周期工资核算运行，取PC261-BONDT当天，且PC261-party为A的PC261-PAYID和RT表相一致的RT表中/559；

3

姓名

PA0002-NACHN+VORNA

不能为空

第六部分：用户签字

此处