出纳年终工作总结6篇.docx

出纳年终工作总结6篇

篇1

一、岗位概述

在过去的一年中，我担任公司出纳岗位，主要负责日常的现金收付、银行结算以及与会计岗位的衔接工作。出纳岗位看似简单，但实际上需要细致、耐心和严谨的工作态度，因为涉及到公司的资金流动，任何疏忽都可能给公司带来不必要的财务风险。

二、主要工作内容

1.现金收付管理

在现金收付管理方面，我严格按照公司的财务制度和流程进行操作，确保每一笔款项的来源和去向都清晰明确。在日常工作中，我坚持做到当日账当日清，及时将收到的款项存入银行，并确保存款的准确性和安全性。同时，我也严格管理好公司的备用金，确保其用于规定的用途。

2.银行结算业务

在银行结算业务方面，我积极与银行沟通，熟悉银行的各项业务政策和操作流程。在办理汇款、信用证等业务时，我严格按照公司的需求和风险控制要求，选择合适的结算方式和银行渠道，确保资金的安全和高效运作。

3.与会计岗位的衔接工作

在出纳与会计岗位的衔接工作中，我注重信息的准确性和及时性。每天下班前，我都会将当天的现金收付和银行结算情况与会计进行核对，确保双方的数据一致。同时，我也及时将收到的票据和单据传递给会计进行处理，以便会计能够及时准确地反映公司的财务状况。

三、工作亮点与成果

1.成功协助公司完成了多个大型项目的资金结算工作，确保了项目资金的专款专用和安全运作。

2.通过优化现金收付流程，提高了公司的资金运作效率，减少了不必要的财务风险。

3.加强了与会计岗位的沟通与协作，确保了财务信息的准确性和及时性。

四、存在的问题与不足

1.在现金收付管理中，有时会遇到款项来源和去向不明确的情况，需要进一步加强对相关人员的沟通和协调。

2.在银行结算业务中，有时会遇到银行渠道选择不当或结算方式不合理的情况，需要进一步提高自己的业务水平和风险控制能力。

3.在与会计岗位的衔接工作中，有时会存在信息传递不及时或数据不一致的情况，需要进一步加强双方的沟通和协作。

五、未来工作计划

1.继续加强学习，提高自己的业务水平和风险控制能力，确保能够更好地完成出纳岗位的工作。

2.进一步优化现金收付流程和银行结算方式，提高公司的资金运作效率和安全性。

3.加强与会计岗位的沟通和协作，确保财务信息的准确性和及时性。同时，也希望公司能够加强对出纳岗位的培训和指导，以便我们能够更好地为公司的发展做出贡献。

篇2

时光荏苒，岁月如梭，转眼间，一年一度的出纳工作总结又到了。在过去的一年里，我在领导的指导下，在全体同事的共同努力下，取得了较为满意的成绩。在此，我向领导和同事们汇报一下我的工作总结。

一、工作成绩

在过去的一年里，我主要负责公司的出纳工作。在领导的指导下，我严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，认真履行出纳的职责，较好地完成了各项工作任务。

1.货币资金管理方面

我在日常工作中，严格审核报销单据、应收应付票据，按流程办理货币资金结算业务。同时，我加强了对应收账款的催收工作，确保了资金的及时回笼。此外，我还协助领导制定了货币资金管理制度，规范了公司的货币资金管理流程。

2.票据管理方面

我严格按照《中华人民共和国票据法》的规定，保管和使用票据。在票据的购买、领用、注销等环节中，我都进行了严格的登记和管理。同时，我还加强了对应收票据的催收工作，确保了票据的真实性和有效性。

3.会计核算方面

我严格按照会计准则的要求，进行会计核算。在日常工作中，我认真审核会计凭证，及时调整会计科目，确保了会计核算的准确性和完整性。同时，我还协助领导制定了会计核算流程，规范了公司的会计核算工作。

4.内部审计方面

我严格按照内部审计的要求，对公司内部的财务收支情况进行审计。在审计过程中，我发现了存在的问题，并及时向领导进行了汇报。同时，我还协助领导制定了内部审计制度，规范了公司的内部审计工作。

二、工作体会

在过去的一年里，我深刻体会到了出纳工作的重要性和复杂性。出纳工作不仅仅是简单的收付款和报销，更重要的是要规范管理、确保资金的安全和有效使用。同时，出纳工作也需要不断学习和更新知识，以适应不断变化的政策和环境。

在工作中，我也遇到了一些问题和挑战。例如，在货币资金管理方面，我曾经因为审核不严格而导致了一些小金额的误付。在票据管理方面，我也曾经因为登记不全面而导致了一些票据的遗失。但是，通过这些问题和挑战，我不断反思和总结自己的工作方法，逐渐提高了自己的业务水平和综合素质。

三、未来展望

在未来的一年里，我将继续努力工作，不断提高自己的业务水平和综合素质。同时，