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需求分析与未来作业流程报告

第一部分绪论 6

一.M2专案综述 6

二.需求分析及未来系统设计的出发点 6

三.未来系统的运作框架 7

四.流程图图例 9

第二部分财务会计 9

一.总帐系统 9

综述 9

与其它模块的集成 9

主要业务流程 9

会计科目表建立 9

传票录入及入帐处理 9

期末处理 9

报表需求 9

未来可能改进 9

二.应收帐 9

综述 9

与其他模块的集成 9

主要业务流程 9

客户，员工主数据建立 9

员工差旅费预支 9

员工差旅费报销 9

员工差旅费报销催单及冻结处理流程 9

员工明细帐帐龄分析处理流程 9

预收款处理 9

发票处理 9

收款处理 9

客户催款及冻结处理流程 9

客户明细帐帐龄分析处理流程 9

报表需求 9

未来可能的改进 9

三.应付帐 9

综述 9

现状 9

未来的设想 9

与其他模块的集成 9

主要业务流程 9

供应商类主数据建立 9

预付款处理 9

担保的处理 9

发票处理 9

保留尾数处理 9

付款处理 9

产生其它付款的处理 9

其它付款的付款处理 9

报表需求 9

未来可能的改进 9

四.固定资产管理 9

综述 9

与其它模块的集成 9

主要业务流程 9

资产类别建立 9

资产卡片建立 9

在建工程结转 9

资产购置 9

固定资产的转移 9

资产计提折旧 9

固定资产清理 9

资产盘点 9

资产租赁 9

产生的报表 9

未来可能的改进 9

五.法定合并 Error!Bookmarknotdefined.

综述 Error!Bookmarknotdefined.

与其它模块的集成 Error!Bookmarknotdefined.

主要业务流程 Error!Bookmarknotdefined.

合并报表项的维护 Error!Bookmarknotdefined.

局部调整结帐 Error!Bookmarknotdefined.

数据的采集 Error!Bookmarknotdefined.

合并步骤 Error!Bookmarknotdefined.

主要报表 Error!Bookmarknotdefined.

未来改善的可能 Error!Bookmarknotdefined.

六.资金管理 9

综述 9

资金管理与其它模块的集成 9

资金管理主要业务流程 9

自动付款处理 9

收到支票处理 9

付出支票处理 9

银行未达帐处理 9

应收汇票处理 9

应付汇票处理 9

对信用证的支持 9

现金状态及流量分析 9

短期借款/短期投资管理 9

利息计算 9

产生的报表 9

进一步改善的可能 9

七.成本会计－费用管理 9

综述 9

费用管理和其它模块的集成 9

费用管理主要业务流程 9

现状和需求综述 9

解决方案 9

产生的报表 9

进一步改善的可能 9

八.成本会计－获利性分析 9

综述 9

获利性分析模块和其他模块的集成 9

获利性分析主要业务流程 9

现状和需求综述 9

解决方案 9

产生的报表 9

进一步改善的可能 9

第三部分供应链 9

一.库存 9

现状及需求综述 9

对于XX集团库存管理现状及其需求简述如下 9

对于XX集团的营管系统与库存接口及其需求 简述如下 9

未来系统解决方案 9

综述 9

与其它模块的关系 9

收货 9

发货 9

转储 9

预定 9

盘点 9

报表需求 9

未来可能的改进 9

二.采购 9

现状及需求综述 9

对于XX集团采购现状及其需求简述如下 9

对于集团采购现状及其需求简述如下 9

未来系统解决方案 9

综述 9

与其它模块的集成 9

采购申请及分配处理流程 9

采购订单的处理 9

供应商评估和管理 9

采购订单的收货处理 9

发票校验 9

报表需求 9

未来可能的改进 9

三.生产管理 9

综述 9

生产管理与其它模块的集成 9

生产管理主要业务流程 9

生产量预估处理 9

需求管理 9

物料需求计划 9

能力平衡 9

生产排程 9

生产备料/领料处理 9

生产确认及入库处理 9

报表处理 9

进一步改善的可能 9

四.成本会计－产品成本管理 9

综述 9

产品成本管理和R/3其他模块的集成 9

产品成本管理主要业务流程 9

标准成本的制订和修订 9

实际成本的核算和分析 9

差异处理 9

产生的报表 9

进一步改善的可能 9

五.营管系统与R/3的接口 9

现有系统及未来需求综述 9

与接口有关的主要业务流程及功能简述 9

接口的整体架构 9