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供给商货款结算流程

王丽丽

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供应商货款结算

供应商货款结算

潍坊力生源财务部

结算流程

付款方式结算流程

货款结算付款方式

开户规定货款结算

开户规定

及时间

的规定及时间

的规定

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供给商的开户规定

一、采购部按照竞价筛选原那么及信誉度确定供给商后，须与供给商签

订供货协议〔或合同〕。合同中必须注明质保金的缴纳和结算方式，

协议签订后必须采购部指定专人及时递交〔原件一份〕给财务部合同

专管员，以便财务及时录入电脑，供给商持供货协议书到财务缴纳质

保金，由本钱会计查实情况，并由质管部核实资质前方可办理开户手

续。

二、对于零星或急需采购的商品，金额较小的可暂不签订协议，以经办

的采购员户头办理入库手续。

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供给商货款结算

一、以单位名义开户的供给商货款支付的规定

但凡以单位名义与我公司签订协议的供给商，在协议中必须详

注明该单位全称、账号、税号、开户银行、委托经办人姓名、资质、

身份证号码〔原证复印件〕、以及货款的支付方式〔支票、电汇等

〕。收款单位必须与合同签订单位一致，否那么，必须由合同签订

单位出具委托付款协议书，并由其法人签字、盖章认可。

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供给商货款结算

二、个体户供给商货款支付的规定

但凡以个人名义与公司签订协议的供给商，在协议中必须详细注

明该供给商姓名、身份证号码〔原件复印件〕、联系和地址〔一

家供给商只能以一个人的名义签订协议，不得多户多人〕。财务根

据此协议中提供的资料录入电脑，经质管部审核后，并据此开户名

称办理入库手续，在支付货款时，由协议中的供货商持本人身份证

领取现金支票，出纳员必须与电脑资料逐一核对无误后，方可发放。

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供给商货款结算

三、供给商供货、结款应严格按照协议执行。即：在办理入库时，以

协议中的单位名称开户；在进行货款支付时，有协议中的委托经办

人持本人身份证领取支票〔电汇由出纳员直接按协议办理〕。如有

变更，须有加盖该供给商单位公章或财务专用章、负责人签名的书

变更通知，出纳员方可办理结算手续。所有以供给商名义办理入

库和结算手续的货款支付，原那么上不得由公司采购员代为结算，

如有此情况，公司财务〔出纳员〕有权拒绝付款。

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供给商付款方式的规定

1.个体性质的供给商以现金支票或转账支票方式支付。

2.其他供给商原那么上要求以转账支票、电汇或银行汇票方式支付。