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第四章传统融资方式与资金本钱
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一、资金筹措概述
资金筹措又称融资，是以一定的渠道为某
种特定活动筹集所需资金的各种活动的总称。
在工程工程的经济分析中,融资可以理解为工程
投资而进行的资金筹措行为或资金来源方式。
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二、资金筹措的种类
长期融资和短期融资
权益融资和负债融资
冒险型筹资类型、适中型筹资类型、保守型筹资类型
传统融资方式和工程融资方式
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1.长期融资和短期融资
长期融资,是指企业因购建固定资产、无形资产或进行长期
投资等资金需求而筹集的使用期限在一年以上的融资。长
期融资通常采用吸收直接投资、发行股票、发行长期债券
或进行长期借款等融资方式进行融资。
短期融资,是指企业因季节性或临时性资金需求而筹集的使
用期限在一年以内的融资。短期融资一般通过商业信用、
短期借款和商业票据等融资方式进行融资。
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2.权益融资和负债融资
资本金（注册资金）
自有资金资本金以外的自有资金
资本溢价
资本公积金
资金总额
赠款
长期借款
负债发行债券
融资租赁
流动资金借款
其他短期借款
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3.冒险型筹资类型、适中型筹资类型、保守型筹资类型
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4.传统融资方式和工程融资方式
传统融资方式是指投资工程的业主利用其自身的资信能力为主体
安排的融资。
工程融资是投资工程资金筹措方式的一种,它特指某种资金需求量
巨大的投资工程的筹资活动,而且以负债作为资金的主要来源。
工程融资主要不是以工程业主的信用或者工程有形资产的价值
作为担保来获得贷款,而是依赖于工程本身良好的经营状况和工
程建成、投入使用后的现金流量作为归还债务的资金来源;同时
将工程的资产,而不是工程业主的其他资产作为借入资金的抵押。
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【例】：某自来水公司现拥有A、B两个自来水厂。为了增建C
厂，决定从金融市场上筹集资金。
方案1：贷款用于建设新厂C，而归还贷款的款项来源于A、B、
C三个水厂的收益。如果新厂C建设失败，该公司把原来的A、
B三个水厂的收益作为偿债的担保。这时，贷款方对公司有
完全追索权。
方案2：借来的钱建C厂，还款的资金仅限于C厂建成后的水费
和其他收入。如果新工程失败，贷方只能从清理C厂的资产
中收回一局部，除此之外，不能要求自来水公司从别的资金
来源，包括A、B两个厂的收入归还贷款，这称为贷方
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