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审计自查报告范文（通用5篇）

审计自查报告1

根据总行下发的《银行稽内控风险排查工作实施方案》的总体要求我支行坚

持“标本兼治、重在治本、查防结合、重在防范、经营发展、内控优先”的总体

原则。针对方案的具体要求进行了全面自查现将营业室自查情况汇报如下:

一、储蓄存款业务

储蓄存款业务严格执行个人存款账户实名制无虚开户现象。针对存款大存、

取款频繁账户进行检查不存在公款私存现象。利率使用准确无抬高存款利率无多

提少提应付利息现象。检查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情况其内容及时、

正确、完整。

二、企业帐户管理

对帐户的开立资料进行了全面的检查严格按照内控制度和规定执行。无违

反规定开立基本帐户、一般帐户、专项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性质和

资金性质开立帐户情况不存在一个单位开立多个基本户和在同一银行开立不同

帐户的情况。开户单位的开户资料齐全符合帐户管理规定不存在未经人民银行批

准擅自开立帐户的现象无先开户、后补批的情况。

三、内部结算检查

1、印章管理检查按规定建立业务印章管理制度并对印章的制发、启用、保

管、使用、停用、上缴和销毁等作出明确规定并按规定严格执行。

2、有价单证及重要空白凭证市检查有价单证及重要凭证的管理符合规定实

行专人保管无混用和混合保管的现象落实查库登记制度会计主管按规定进行查

库查库记录规范、完整无涂改记录簿规范、完整领用手续齐全领用合规记录完整。

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3、账务组织检查分户账检查无凭证代账现象帐户设置齐全、完整设立真实

分户账的户名与开销户登记簿以及预留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设置齐

全记载内容真实及时并与有关分户账数据一致。各类余额表数据一致无虚增、虚

减现象。

四、对存、贷款及承兑汇票等业务的检查

对大额存单及相关的承兑汇票和大额存单业务进行全面检查销户手续合规。

对公存款单位的存款资金________正常贷款资金走向正常无以贷转存的情况存

款利息使用正确计算正确。

五、对跟踪贷款和承兑资金流向的检查

严格按照合同规定实用贷款资金和承兑资金对风险因素进行了及时的弥补

并采取了有效措施。我支行已经对内控风险建立了长效的管理机制同时建立了检

查制度将案件防控作为一项基本的管理工作。将力图继续保持我支行“零案件”

的防控目标。

审计自查报告2

本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项

收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园财务管理

自查情况报告如下：

一、幼儿园领导高度重视

1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记

帐做到日清日结。

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二、强化幼儿园收入收费行为的管理

严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的

监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。

经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管

理制度，真正做到了专款专用。

三、加强财务支出管理

幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人