中信锦绣微影1号专项契约型基金商业计划书.pptx

运作方式

契约型，本基金存续期内，封闭式运作

事物管理人

中信锦绣资本管理有限责任公司

基金投资顾问

天津微影恒天资产管理有限公司

托管人

中国民生银行股份有限公司

规模

计划募集金额8亿元，以实际募集规模为准

费用标准

契约型基金认购费1%（价外收取）；管理费：0.1%/年；银行保管费：0.05%/年

认购起点

认购起点100万，10万整数倍递增

投资范围

基金财产主要投资于投资顾问管理的天津微影启明投资中心（有限合伙）的有限合伙份额。以微影业务资源为依托，天津微影启明投资中心（有限合伙）将投资于电影电视及文化产业、体育等项目：包括：（1）投资影视制作，演出、体育赛事、版权等；（2）投资高成长性的文化产业企业股权，其他泛文化娱乐相关产业如O2O、TMT等新兴领域；（3）对上下游进行整体布局，如场地提供商、渠道商、服务商等，发挥被投企业的协同效应；（4）通过对企业的权益收购、管理、出售、上市等方式创造价值。闲置资金可投资具有良好流动性的金融工具，包括法律法规或中国证监会允许基金投资的国债逆回购、银行存款、银行固定收益理财产品等高流动性、低风险的金融理财产品等。

期限

预计存续期限为5年，经投资顾问建议，可由管理人提前终止或者决定延长两年。

利益分配

管理人收到天津微影启明投资中心合伙企业的投资收益分配，符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人有权决定对基金进行收益分配，收益分配原则上按照基金份额持有人持有的基金财产占基金总资产的比例进行。

基金风险评级

积极型

适合客户风险等级

积极型

募集时间

2016年月日-2016年月日（以实际募集时间为准）

中信锦绣资本管理有限责任公司于2007年在北京成立，股东为中信信托、中信集团和中信资本，持股比

例分别为40%、30%和30%。2014年12月24日，中信锦绣资本获得基金业协会私募投资管理人的备案登记证。中信锦绣资本投研团队均由投行资深专家组成，具有丰富的投资和实战经验，并依靠中信金融平台，为企业提供全面的、综合的一站式金融增值服务。

基金情况概要

管理人介绍

中信锦绣·微影1号专项契约型基金

01

有限合伙情况概述

1）有限合伙企业名称：天津微影启明投资中心

2）普通合伙人（GP）：天津微影恒天资产管理有限公司，注册资本：2000万元人民币，股东为北京微影时代和微影管理团队同出资设立，其中微影时代出资1100万元，占股55%；微影管理团队出资900万元，占股45%；

3）微影时代及管理团队跟投募集规模的3%；

4）投资决策委员会：微影时代1名，微影管理人团队3名，恒天财富1名；

5）管理费：有限合伙管理费2.5%/年。

本基金将定向投资于天津微影恒天资产管理有限公司作为普通合伙人发起设立并担任管理人的天津微影

启明投资中心（有限合伙）有限合伙财产份额，通过以微影业务资源为依托，重点投资于电影、电视项目及文化产业企业。

交易结构

02

投资范围

以微影业务资源为依托，投资影视文化产业项目及泛文化产业项目包括：

（1）投资影视制作、演出、体育赛事、版权等；

（2）投资高成长性的文化产业企业股权，其他泛文化娱乐相关产业如O2O、TMT等新兴领域；

（3）对上下游进行整体布局，如场地提供商、渠道商、服务商等，发挥被投企业的协同效应；

（4）通过对企业的权益收购、管理、出售、上市等方式创造价值；

（5）闲置资金可投资于法律法规或中国证监会允许基金投资的国债逆回购、银行存款、银行固定收益理财产品等高流动性、低风险的金融理财产品等。

基金决策机制：

有限合伙设立投资决策委员会，投决会由5名委员组成，由公司董事会委任。其中微影时代1人、恒天财富1人、管理团队3人。投决会做出决议，（a）电影、电视投资相关的决议事项中，投决会做出决议，必须经参会全体委员同意方为有效；（b）股权投资必须经参会委员中4名或以上委员同意方为有效；（c）恒天财富具有1票否决权。

部分备选项目

项目简介

投资亮点

开心麻花

公司主要从事舞台剧、音乐剧以及儿童剧的创作、编排和演出，同时从事演出剧目的衍生业务，如电影和网络剧的制作等。截至2015年6月30日，公司共完成创编话剧20部，累计演出场次超过3000场，累计观众人数超过150万人。其中《夏洛特烦恼》已成功改编成电影，并于2015年9月30日上映，获得14.41亿的票房成绩。

柠萌影业

柠萌影业2014年成立于上海，为腾讯投资企业，致力于电视剧/电影/网络节目的投资、制作、营销、发行、衍生等全产业链运营，是专注打造娱乐精品的全视频、全媒体内容平台。

《三体1》

《三体》是由张番番执导，由冯绍峰、张静初、吴刚、唐嫣、张翰等主演的科幻类电影，