绩效考核指标库（财务管理部）.xlsVIP

部门考核指标汇总表

序号

指标名称

指标定义

指标类别

指标计分方法

数据来源

考核周期

过程

结果

运营管理部

客户服务部

季度

财务分析报告提交及时性

全面预算及时性

资金筹集方案提交及时性

税务政策研究报告提交及时性

税务纠纷次数

目标成本达成率=实际发生成本/目标成本*100%

现金盘点差错次数

客户按揭办理成功率

财务档案资料遗失数量

预算精度

目标成本达成率

会计核算差错次数

会计报表提交及时性

财务资料档案归档及时性

财务分析报告提交延误天数

按财务分析报告提交延误天数分档扣分

全面预算提交报告延误天数

按全面预算提交报告延误天数分档扣分

分档计分，按预算精度设定区间分档计分

资金筹集方案提交延误天数

按资金筹集方案提交延误天数分档扣分

税务政策研究报告提交延误天数

按税务政策研究报告提交延误天数分档扣分

扣分项，按税务纠纷次数累计扣分

按会计核算差错次数累计扣分

审计监察部

会计报表提交提交延误天数

按会计报表提交提交延误天数分档扣分

否定项，出现差错计0分

否定项，客户按揭办理成功率不低于[]%

否定项，目标成本达成率不高于[]%

财务资料档案归档延误天数

按财务资料档案归档延误天数分档扣分

财务管理部指标库

融资计划完成率

预算精度=（实际发生非建安类成本费用-预算非建安类成本费用）/预算非建安类成本费用*100%

融资计划完成率=实际融资额度/计划融资额度*100%

分档计分，按融资计计划完成率设定区间分档计分

资金计划精度

资金计划精度=（考核期实际资金需求-考核期计划资金需求）/考核期计划资金需求*100%

分档计分，按资金计划精度设定区间分档计分

季度

运营管理部

按员工工资发放延误天数天数分档扣分

员工工资发放延误天数

过程

员工工资发放及时性

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00