xxx（XX）GSP时空智友ERP需求调研报告.docx

x

xxx（xx）药业有限公司

时空智友ERP系统需求分析报告1.0

建立日期:2024年06月08日

修改日期:2024年06月08日

文控编号:GYJ-JL-RACE-SKZY-01

版本编号:V1.0

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、前言 3

二、调研范围及目的 3

三、需求调研 4

3.1基础档案资料管理 4

3.2采购入库管理 8

3.3购进退出管理 12

3.4销售出库管理 15

3.5销售退回管理 18

3.6发票登记管理 21

3.7财务应付款管理 22

3.8财务应收款管理 24

3.9采购退补差价管理 25

3.10销售退补差价管理 28

3.15专项需求功能内容 31

四、验收标准 32

1功能验收 32

2文档验收 32

五、项目实施双方签字确认 33

一、前言

本文档中将采用如下简称方式：

xxx（武汉）药业有限公司简称xxx

武汉aaa新技术开发有限责任公司简称aaa

二、调研范围及目的

此文档提供了_2019_年_11_月就xxx的现行组织机构和采购、销售、财务、质量等业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作xxx（武汉）药业有限公司的时空智友需求分析的基础。

本项目为xxx时空智友供应链项目，主要以国家颁布的新GSP标准为基础，结合xxx规划的业务管理，依托时空智友供应链管理系统做拓展性开发，开发的目标为通过与业务供应链系统的整合，达到一套信息系统完成对xxx除开生产外商流与物流的统一支撑，从而达到高效的流程协同、数据共享、即时控制以及信息分析。

为xxx的各部门人员能更好地建设信息化管理,武汉aaa方实施顾问与xxx领导就改善公司进销存管理现状进行了深入调研和探讨，决定本次实施工作分两期建设，仅针对日常必要功能建设，能满足日常业务需要的基础，即能通畅运行进销业务即可，针对此次需求调研内容进行分析与汇总，并根据商讨的结果形成《时空智友ERP系统需求分析报告1.0》。

三、需求调研

3.1基础档案资料管理

3.1.1业务场景描述

本业务主要针对供应商资质、品种信息、客户材料的信息录入及审核，以满足GSP的要求，从源头控制本单位经营的合法性。

3.1.2适用范围

流程操作部门：采购部、销售部、质管部

流程操作对应岗位：采购员、采购部长、销售开票员、销售经理、质管部长、质量负责人

3.1.3供应商资料规划流程

供应商管理流程图

供应商管理流程图

流程发起

采购部

质管部

企业负责人

质量

负责人

审批

质管部长

审批

结束

开始

采购部长

审批

首营企业

登记

3.1.4供应商管理流程说明

序号

流程名称

部门及岗位

操作说明

后继流程

打印票据

1

供应商登记

采购部：采购员

登记供应商的相关信息

【采购部长审核】

2

采购部长审核

采购部：采购部长

【质管部长审核】

3

质管部长审核

质管部：质管部长

【质量负责人审核】

4

质量负责人审核

质量负责人

3.1.5供应商资料规划流程

首营品种资料管理流程图

首营品种资料管理流程图

流程发起

采购部

质管部

质量负责人

质量

负责人

审批

质管部长

审批

结束

开始

采购部长

审批

品种资料

登记

3.1.6品种资料管理流程说明

序号

流程名称

部门及岗位

操作说明

后继流程

打印票据

1

品种资料登记

采购部：采购员

登记供应商的相关信息

【采购经理审核】

2

采购经理审核

采购部：采购经理

【质管部长审核】

3

质管部长审核

质管部：质管部长

【质量负责人审核】

4

质量负责人审核

质量负责人

3.1.7客户资料规划流程

首营客户管理流程图

首营客户管理流程图

流程发起

销售部

质管部

质量负责人

质量负责人

审核

质管部长

审核

结束

开始

首营客户

登记

销售主管审批

3.1.8客户资料管理流程说明

序号

流程名称

部门及岗位

操作说明

后继流程

打印票据

1

客户资料登记

销售部：开票员

登记客户的相关信息

【销售主管审核】

2

销售主管审核

销售部：销售主管

【质管部长审核】

3

质管部长审核

质管部长

【质管负责人审核】

4

质管负责人审核

质量负责人

3.2采购入库管理

3.2.1业务场景描述

本业务主要针对日常采购与入库操作流程，处理采购计划制订和执行、采购入库符合新GSP要求、入库完成转入财务发票勾兑及资金、付款计划等业务。

3.2.2适用范围

流程操作部门：采购部、仓储部、质管部

流程转入部门：财务部

流程操作对应岗位：采购员、质管部长、采购经理、验收员、保管员、仓储内勤

3.2.3采购入库规划流程

3.2.4采购入库流程说明

流程名称

部门及岗位

操作说明

后