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第六章公司融资决策与管理

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本章要点

n1.公司融资决策的动因、原那么

n2.公司融资渠道、融资方式

n3.公司短期融资和长期融资的概念、分类

和特点

n4.公司股权融资的概念、方式和特点

n5.公司混合证券融资的概念、类型和特点

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第一节公司融资决策

n公司融资决策是指公司为了实现其经营

目标，在预测资金需要量的根底上，通

过对各种融资方式、融资条件、融资本

钱和融资风险的比较，合理选择融资方

式以及确定各种融资结构的过程，其核

心是确定最优资本结构。

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公司融资的动因

n1.为设立、创立公司

n2.满足公司开展的需要

n3.归还债务

n4.调整资本结构

n5.适应外部环境变化

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公司融资决策的原那么

n1.适用性原那么

n2.平安性原那么

n3.收益性原那么

n4.可得性原那么

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公司融资决策的程序

n1.确定资金用途，提出融资决策

n2.预测资金需求量

n3.制定融资方案

n4.选择最优融资方案

n5.组织实施融资方案

n6.反响调整融资方案

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公司融资渠道与融资方式

n1.国家财政资金

n2.银行信贷资金

n3.非银行金融机构资金

n4.其他企业资金

n5.民间资金

n6.公司自留资金

n7.境外资金

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公司融资方式

n1.短期融资方式、长期融资方式

n2.股权融资、债务融资、混合融资

n3.内源融资、外源融资

n4.直接融资、间接融资

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我国公司融资方式

n1.吸收直接投资

n2.发行股票

n3.金融机构借款

n4.商业信用

n5.发行债券

n6.发行短期融资券

n7.租赁

n8.公司内部积累

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第二节短期融资与长期融资

n短期融资的特点：

n1.速度快

n2.本钱低

n3.风险大

n4.弹性高

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短期融资的方式

n1.商业信用

n2.短期借款

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长期融资的特点

n1.期限长

n2.对投资工程的收益率要求高

n3.对资本结构的安排要求高

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长期融资的方式

n1.长期借款融资

n2.长期债券融资

n3.融资租赁

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第三节股权融资、债务融资和

混合融资

n股权融资：

n1.吸收直接投资

n2.普通股融资

n3.内源融资

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n混合证券融资：

n1.优先股融资

n2.认股权证融资

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