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编号：
版号：
A/0
销售收款作业指引
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修改内容
修改人
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销售收款作业
指引文件
编号：
版号：A/0
生效日期：
目的
规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。
适用范围
营销管理部销售服务组、项目经理部销售组收款。
术语和定义
职责
项目经理部销售组
收取定金，开具定金的收款通知单，第一联给财务部出纳，第二联给销售服务中心。
填写《收款日报表》
把现金存入银行。
与财务管理部出纳岗进行收款票据的交接。
销售服务中心
开具房款的收款通知单。
根据全部收款信息，编制《日清日毕表》。
4.3财务管理部收款岗
4.3.1收取房款
4.3.2开具正式发票
4.3.3登记明源销售软件收款信息
4.3.4将现金存入银行
4.3.5编制收款日报表
4.5.6与出纳岗进行收款票据的交接
财务管理部出纳岗
与财务管理部收款岗、项目销售组对接收款事宜
与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。
填写《现金日记帐》和《银行存款日记账》
财务管理部销售岗
登记金蝶帐和销售台帐。
财务管理部按揭岗
负责填写按揭、组合贷款《收款通知书》，第一联给财务部，第二联给销售服务中心。
工作程序
销售收款的分工
各项目的定金由项目经理部销售组制单收取，每日向公司相关人员报送收款日报表；房款由销售服务中心制单，财务管理部收款岗收取。
各种交款方式到帐时间的确认
5.2.1现金方式：由项目经理部销售组、营销管理部销售服务组开具“收款通知单”，客户付款，收款人员当面点清，当时确认到帐，同时给客户开具发票。
5.2.2刷卡方式：同现金。
5.2.3支票付款：客户周一至周四期间交款的，财务管理部应保证尽快将支票送入银行，隔一个工作日确认是否到帐，通知项目经理部销售组、营销管理部销售服务组开“收款通知单”；周五至周日交款的，财务管理部应在下周三前确认是否到帐，通知项目经理部销售组、营销管理部销售服务组开“收款通知单”，财务管理部收款岗开具发票。如发生支票退票，财务不确认到帐，出纳岗负责通知项目经理部销售组、营销管理部销售服务组，并请客户换开支票。
5.2.4汇款方式：客户汇款（以产权人名称汇款），客户通知签约专员或销售代表后，签约专员或销售代表需当日提供客户汇款的银行、金额、及汇款人名称和汇款时间（或要求客户提供汇款单据复印件）给财务管理部出纳岗。查询到帐后，财务管理部出纳岗即时通知项目经理部销售组、营销管理部销售服务组开具“收款通知单”，财务管理部收款岗开具发票。若（以非产权人名称汇款），则待产权人换现后,财务管理部收款岗开具发票。
5.2.5按揭、个贷、公积金、组合贷款方式：银行通知财务管理部按揭岗已放款后，由财务管理部按揭岗取得放款通知书并填写《收款通知单》，通知财务管理部出纳岗及营销管理部销售服务组。
5.3.发票的开具
收款人员必须根据《收款通知单》，真实、准确地填开发票，严禁任何违反发票管理的行为。严禁丢失、转借、转让、代开发票，发票填写错误时，必须在发票所有联次上注明“作废”字样，保证发票所有联次的齐全。
收取支票时，营销管理部销售服务组开具《收款通知单》，财务管理部收款岗开具支票收取凭证（收条）；由财务管理部出纳负责查询到帐情况，即时通知收款岗开具发票给客户，并在《收款通知单》上注明到帐日期，将第二联返回营销管理部销售服务组。
5.4.出纳岗填写《现金日记帐》和《银行存款日记帐》
5.5收款岗将所收款项存入银行。
5.6财务管理部根据《收款通知单》及相关发票登记金蝶帐和销售台帐。
5.8.营销管理部销售服务组根据《收款通知单》编制《日清日毕表》，并归档保存。
6、支持性文件
《财务管理部收款岗工作指引》
7、相关记录
《收款日报表》
《现金日记帐》
《银行存款日记账》
《销售台帐》
《收款通知单》
《日清日毕表》
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