工程扣款管理作业指引.doc

工程扣款管理作业

指引文件

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A/0

工程扣款管理作业指引

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1.目的

规范公司工程扣款管理流程，维护公司利益。

适用范围

因施工质量问题发生的维修或客户补偿需要从施工单位工程款中扣除的款项；

包括因施工质量问题引起的完工物业维修费、补偿费以及对施工单位未有达到合同中约定的工作标准所发生的其它扣款等。

术语和定义

工程扣款：因各类问题引起的需要由施工单位承担的款项；

职责

客户事务部

处理封园物业的客户投诉，组织认定质量责任方；

办理扣款审批手续，将带有施工单位确认的扣款单交给财务扣款；

项目经理部客户事务组

处理已完工但未封园物业的客户投诉，组织认定质量责任方；

办理扣款审批手续，将带有施工单位确认的扣款单交给财务扣款；

项目经理部

处理未完工物业在施工过程中出现的质量问题，认定质量责任方；

处理因未达到合同约定的工作标准而出现的其它问题，确定对施

工单位的扣款金额；

办理扣款审批手续，将带有施工单位确认的扣款单交给财务扣款；

不得私自扣留对施工单位的各类扣款；

项目经理部成本组、成本管理部

根据出现的质量问题按工程量审定工程扣款和客户补偿金额。

财务管理部

根据账面余额审核工程扣款金额。

4.6常务副总

4.6.1综合审定工程扣款所有事项.

工作程序

完工物业的工程扣款

客户事务部处理客户投诉，组织认定质量责任方；填写工程扣款审批表；

成本管理部审定工程扣款的金额；

填写工程扣款通知单，办理施工单位确认手续；

财务管理部审核工程扣款金额；

主管副总审批；

财务管理部依据工程扣款审批表扣缴施工单位工程款。

已完工但未封园项目工程扣款

5.2.1项目经理部客户事务组处理客户投诉，组织认定责任方，填写工程扣款

审批表；

项目经理部的成本组审定工程扣款金额；

项目总经理审批；

项目经理部办理施工单位确认手续；

5.2.5以下按5.1.4-5.1.6执行

5.3施工过程中的工程扣款

5.3.1项目经理部工程组处理施工中出现的各类问题，组织认定责任方；

5.3.2项目经理部工程组填写工程扣款审批表；

5.3.3以下按5.2.2-5.2.5执行

支持性文件

无

相关记录

7.1《工程扣款审批单》

7.2《工程扣款通知书》