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个人出纳工作计划大全（通用35篇）

个人出纳工作计划大全篇1

一、要注意加强对支票、发票和收据的保管

领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签

后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防

正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用

人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按

顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金

额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登

记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。

发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货

发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如

果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报

销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的

时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。

登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票

存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查

对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印

鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴

的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。

二、做到日清月结

每天都要做到钱帐两清，发现问题可以及时查找，免得一

拖下去就无从查起，和会计移交手续时，不管有多熟，都一定

要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清楚的差错，影响

双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐，

并且和会计进行对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

三、收付现金时，一定要采取唱收唱支

对于出纳人员来说，唱收唱支虽然不是必须的工作，但是

意义十分重大，一方面，显示很有礼貌，看看人家小日本的销

货员吧，虽然民族猥琐，但是人家的礼貌的确不得不让人折

服。另一方面，在收付现金时唱收唱付，这样不但可以加深印

象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。当数目

不清时，可以找旁边的人核对作证。

四、对需要报销的发票

若抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票

上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不

接受发票，待补办手续后再报核。

报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付

款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领

人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，

要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收

入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。

个人出纳工作计划大全篇2

第一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务

人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自己的工作水

平。理解新的规范体系框架，掌握和理解新的规范资料、要点

和精髓。按照新规范的规范要求，全面进行会计处理及财务相

关报告、表格填写。

第二、更好地做好预算工作，探索基层学校预算管理法。

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作规律，做好学

校部门预算的编制和实施。编制好年度预算，努力切合实际。

第三、是加强标准化资金管理：

1、根据新的制度和指导方针，结合实际情况，进行业务

会计，做好财务工作。

2、做好本职工作，同时处理好与其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳会计工作。根据财务制度，处理现金缴

纳和银行结算业务，有限的经费发挥真正的作用，为学校提供

财力上的保证，努力开源节流。加强各种费用支出的核算。及

时进行会计核算。

4、财务人员必须按照职务责任制坚持原则，公平地处理

事情，并缴纳表率。

5、完成领导临时指定的其他工作。

第四、财务管理财务管理追求科学化、核算规范化、成本

控制全合理化、加强监督、业务具体化、财务管理的作用具体

化。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，

损坏要按价格赔偿。管理好固定资产帐簿。

第五、继续付费工作。学校收费工作是高压线，上级部门

是三令五申，所以今年学校还是要加大这方面的管理力度，不

收学生的任何费用。

1、根据上级的要求，停止住宿学生住宿费。物价局允许

收取，但为了农民的利益而停车。

2、教育班主任、教师不得因任何原因收取学生的任何费

用。

3、教育学生使用正版阅读。

4、通过新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)访问

服务，允许学校提供便利条