废弃资源企业项目融资合同.docx

《废弃资源企业项目融资合同》

一、合同主体

1.**融资方（甲方）**

-企业名称：[废弃资源企业全称]

-法定代表人：[姓名]

-地址：[详细地址]

-联系电话：[电话号码]

-营业执照号码：[号码]

2.**投资方（乙方）**

-名称：[投资方企业/机构全称]

-法定代表人：[姓名]

-地址：[详细地址]

-联系电话：[电话号码]

-营业执照号码/机构代码：[号码]

二、融资项目

1.**项目名称**

甲方拟对[废弃资源项目具体名称，如“XX地区废弃金属回收加工项目”]进行融资。

2.**项目概况**

-该项目位于[项目所在地详细地址]，主要从事[详细描述项目业务，如废弃金属的回收、分类、熔炼、加工成再生金属制品等]。

-项目预计总投资为人民币[X]元，项目建设周期为[X]个月/年，预计在[项目预计投产日期]正式投产运营。

-项目建成后，预计年处理废弃资源量达到[X]吨，年销售收入可达人民币[X]元，年净利润可达人民币[X]元。

三、融资方式与金额

1.**融资方式**

乙方将以[融资方式，如债权融资、股权融资、可转换债券融资等]的方式向甲方提供资金支持。

2.**融资金额**

乙方同意向甲方提供的融资金额为人民币[X]元（大写：[具体大写金额]）。

四、融资款用途

甲方承诺将乙方提供的融资款专项用于上述废弃资源项目的以下方面：

1.**项目建设资金**

-用于项目基础设施建设，包括土地购置、厂房建设、仓库搭建等，预计投入资金[X]元。

-购置项目所需的专业设备，如废弃资源处理生产线、环保设备、运输车辆等，预计投入资金[X]元。

2.**项目运营资金**

-用于项目前期的原材料采购，预计投入资金[X]元，以确保项目投产初期有足够的废弃资源供应。

-支付项目运营初期的人员工资、水电费、办公费等日常运营费用，预计投入资金[X]元。

五、融资款支付

1.**支付条件**

-甲方已向乙方提供了项目的可行性研究报告、项目立项批复、环境影响评价报告等相关文件。

-甲方已按照乙方要求完成项目公司的治理结构调整（如有需要），如设立董事会、监事会等，并确保乙方在项目公司治理中的相关权益。

-双方已签订了与本融资相关的担保合同（如有），且担保手续已依法办理完毕。

2.**支付时间与方式**

-乙方将在满足上述支付条件后的[X]个工作日内，通过银行转账的方式将融资款一次性/分期（根据双方约定确定）支付至甲方指定的银行账户。

六、还款方式与期限

1.**还款方式**

-若为债权融资，甲方应按照[具体还款方式，如等额本息还款、等额本金还款、到期一次性还本付息等]向乙方偿还融资本息。

-若为股权融资，乙方将通过持有甲方股权获取股息分红、股权增值等收益，不存在本金偿还问题，但甲方应按照相关法律法规和公司章程保障乙方的股东权益。

-若为可转换债券融资，在债券到期前，甲方应按照债券票面利率支付利息，债券到期时，乙方有权选择将债券转换为甲方的股权或要求甲方按照债券面值加最后一期利息赎回债券。

2.**还款期限**

-若为债权融资，还款期限自融资款支付之日起至[具体到期日期]止，共计[X]个月/年。

-对于可转换债券融资，债券期限自发行之日起至[具体到期日期]止，在债券存续期间，乙方可根据自身意愿和合同约定决定是否转换股权。

七、项目收益分配

1.**债权融资收益**

-若为债权融资，甲方应按照合同约定的利率向乙方支付利息，利息支付周期为[具体利息支付周期，如按月/季/年支付]。

-甲方应确保在还款期限内按时足额支付利息和本金，不得逾期。

2.**股权融资收益**

-若为股权融资，乙方作为股东，有权按照其持有的股权比例参与甲方项目的利润分配。

-甲方应在每个会计年度结束后的[X]个月内，召开股东会审议利润分配方案，并按照股东会决议向股东分配利润。

3.**可转换债券融资收益**

-在可转换债券存续期间，甲方应按照债券票面利率向乙方支付利息。

-若乙方选择将债券转换为股权，转换后乙方将按照股权比例参与项目利润分配；若乙方选择要求甲方赎回债券，甲方应按照合同约定支付债券本金和最后一期利息。

八、项目监督与管理

1.**项目监督**

-乙方有权对甲方的融资项目进行监督，甲方应定期向乙方提供项目进展报告，包括项目建设进度、运营情况、财务状况等内容，报告周期为[具体报告周期，如每月/季/年]。