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公司年度差旅费财务分析报告

月份 实际报销金额 标准金额 超出部分 超出占比

一月 40026 38000 2026 5%

二月 16000 11500 4500 39%

三月 21490 25000 未超出

四月 30789 25000 5789 23%

五月 34825 40000 未超出

六月 37023 30000 7023 23%

七月 49301 50000 未超出

八月 30312 32000 未超出

九月 40026 39000 1026 3%

十月 20521 22000 未超出

十一月 20500 24000 未超出

十二月 27275 20000 7275 36%

合计 368088 356500 11588 3%

368088

年度实际报销总金额

356500

年度标准报销金额

11588

年度实际与标准差额

备注说明：

1.请严格遵守公司出差规定，出差在外不做有害公司名誉之事

2.请发挥中华民族勤俭节约的优良传统，不要铺张浪费公司财产

3.请严格按照差旅报销标准进行报销，超出标准部分个人自付

4.报销时请准备好正规发票

以下是一般的出差流程：

一、出差申请阶段

1.确定出差需求

因业务需要，如拜访客户、参加会议、培训、实地考察等，产生出差需求。

2.填写出差申请单

员工根据出差目的、时间、地点等信息填写出差申请单，内容通常包括：

出差人姓名、部门、职务。

出差事由及目的说明。

预计出差时间（出发日期和返回日期）。

出差地点及行程安排。

预计费用预算，包括交通费、住宿费、餐饮费、差旅费等。

若有特殊需求，如携带特殊设备、需要预订特定酒店等，也需在申请单中注明。

3.审批出差申请

员工将出差申请单提交给直接上级领导审批。

根据公司规定，可能还需要经过更高层级领导或相关部门（如财务部门、行政部门等）审批。审批重点包括出差的必要性、费用预算的合理性等。

二、出差准备阶段

1.预订交通和住宿

根据批准的出差申请单，员工可以自行或通过公司指定的渠道预订交通工具（如飞机、火车、汽车等）和住宿。在预订时应考虑费用控制、行程便利性和公司的差旅政策。

保留好交通和住宿的预订凭证，如机票行程单、火车票、酒店预订确认函等。

2.准备工作资料和物品

根据出差目的，准备相关的工作资料，如文件、报告、演示文稿等。

准备必要的出差物品，如笔记本电脑、充电器、移动存储设备、办公用品、衣物等。

3.通知相关人员

通知出差期间需要联系的客户、合作伙伴或公司内部人员，告知出差时间和联系方式，以便保持工作的顺利进行。

三、出差执行阶段

1.按照行程安排出行

员工在出发前确认交通和住宿安排，按时到达出发地点，乘坐预订的交通工具前往出差地点。

在出差过程中，严格按照行程安排进行活动，如有变更及时通知相关人员并办理必要的手续。

2.记录出差费用

员工在出差期间应详细记录各项费用支出，包括交通费用（如车票、机票、出租车费等）、住宿费用、餐饮费用、通讯费用等。保留好所有费用的发票、收据等凭证。

3.完成出差任务

按照出差目的积极开展工作，如参加会议、进行商务谈判、实地考察等。及时向公司领导和相关部门汇报工作进展情况。

四、出差结束阶段

1.费用报销

员工返回公司后，及时整理出差费用凭证，填写费用报销单。

费用报销单应详细列出各项费用的支出明细、金额、发票号码等信息，并附上相应的发票、收据等凭证。

将费用报销单提交给财务部门审核报销。财务部门根据公司的差旅政策和费用报销规定，对报销单进行审核，确认费用的合理性和合规性。审核通过后，将报销款项支付给员工。

2.提交出差报告

员工根据出差目的和实际工作情况，撰写出差报告。出差报告内容通常包括：

出差目的和任务完成情况。

出差过程中的重要事项和成果。

遇到的问题及解决方案。

对今后工作的建议和改进措施。

其他需要说明的事项。

将出差报告提交给直接上级领导和相关部门，以便公司了解出差情况和成果，并为今后的工作提供参考。

3.总结与反馈

员工对本次出差进行总结，评估出差的效果和收获，反思存在的问题和不足。

向公司提出关于差旅政策、流程和管理的建议和意见，以不断完善公司的差旅管理体系。