关于出纳员岗位职责（33篇）.docxVIP

关于出纳员岗位职责（33篇）

关于出纳员岗位职责（精选33篇）

关于出纳员岗位职责篇1

（一）组织发放企业员工工资和奖金。

（二）做好领导临时交办的其他工作。

（三）严格按照资金审批程序进行款项支付。

（四）负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

（五）负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

（六）向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

（七）对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

（八）编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

关于出纳员岗位职责篇2

1、负责各项费用的收支、报销以及工资奖金的发放；

2、加强现金管理，严密手续，严格执行财务管理制度，保证专款专用；

3、认真做好财务账，做到日清月结，不出差错，做到票帐相符，账账相符；

4、负责备用金、支票、发票的`保管；

5、协助园长做好年度预决算；

6、开具幼儿保教费、伙食费发票，出具伙食费结算表；

7、登记保教费、伙食费明细表；

8、到税务局申报纳税；

9、对幼儿园物资进行总帐管理。

关于出纳员岗位职责篇3

一、校园出纳统一管理校园全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

三、校园出纳掌管校园预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

四、校园出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

五、校园出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

六、校园出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

关于出纳员岗位职责篇4

一、办理现金收付和银行结算业务：

1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖收、付讫戳记。

2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以白条抵充现金，更不得挪用现金。

3.根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。

4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的资金动态情况表按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。

5.负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖作废戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

二、登记现金和银行存款日记帐：

1.根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。

2.现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。

3.银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。

三、保管库存现金和各种有价证券：

1.对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。

2.要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。

四、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。

五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。

六、负责审核、汇总、提现和发放工资。

关于出纳员岗位职责篇5

学校出纳

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好