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财务个人转正工作总结范文

我于____年____月____日加入公司财务部任出纳职位，在这三个

月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的帮助下，

我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。现将这三个月

的工作总结如下：

1、每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信息。

2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管

理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及

时汇报，及时处理，每周编制《资金状态周报表》、《工作计划

表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查

表》。

3、逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记录

时间、用途等细节信息以便对账时，方便、准确，以便更好的完成对

账工作。

4、严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款

申请等，完成现金、票据的收付业务。

5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。

6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及时做银行存

款余额调节表。

7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报

企业所得税，及上传财务所表。

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8、完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。

除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的职业道

德，保持严谨客观一丝不苟的工作态度;积极发挥财务控制、监督的作

用;加强的安全意识，现金、票据的安全保管;团结同事，提升沟通能力

以助于顺利完成各项工作。

以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。在以后的工作和

学习中我还将不懈的努力，认真做好本职工作，不断学习、了解和掌

握国家新的财经法律法规制度及公司各项规章制度，不断提高自己的

业务水平和知识技能。同时，我要特别感谢公司领导和各位同事在工

作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真

诚的表示感谢!

财务个人转正工作总结范文（二）

时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月

的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提

高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小

的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意

见。

一、失误、缺点和经验简谈

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以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具作和实践过，总认

为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工

作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须迹工整、无连笔、不能修改等。而我的

正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，就不会写;终于把支票抬头单

位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重

影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑

知识，为自己的岗位需求开发了e____cel系统的交行票据套打系统，

解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实

践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决

问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对

一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付

业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

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5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和支票。

7、开发了e____cel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，