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学校差旅费报销制度

第一章总则

为规范学校差旅费用的报销管理，保障学校财务的透明与合规，依据国家相关法规及学校内部管理规定，特制定本制度。差旅费用是指学校教职工因公出差所发生的交通、住宿、餐饮等费用。通过本制度的实施，确保差旅费用的合理支出，提升财务管理效率。

第二章适用范围

本制度适用于学校全体教职工在执行公务时的差旅费用报销。具体包括：

1.教师参加学术会议、培训、考察等活动。

2.行政人员因工作需要出差。

3.学校组织的各类外出活动所产生的费用。

第三章管理规范

3.1报销标准

1.交通费用：

-按照实际产生的费用报销，需提供交通票据。

-高级别及特殊情况可选择乘坐高铁、飞机，报销标准需提前报备，并获得批准。

2.住宿费用：

-住宿标准根据出差地的具体情况进行规定，需符合学校的差旅住宿标准。

-住宿费用需提供发票，且费用应在规定的上限以内。

3.餐饮费用：

-餐饮费用按实际发生情况报销，需提供相应票据。

-每餐的报销上限由学校财务部门根据当地市场情况进行合理设定。

3.2报销材料

报销需提供以下材料：

1.出差申请单（需经相关领导签字批准）。

2.交通、住宿、餐饮的发票及票据。

3.出差期间的行程安排及会议、培训通知等相关证明材料。

第四章操作流程

4.1出差申请

1.教职工需提前填写《出差申请表》，说明出差目的、时间、地点及预算费用。

2.申请表需经所在部门负责人签字，同意后提交至学校财务部门备案。

4.2报销流程

1.出差结束后，教职工需在5个工作日内提交报销申请。

2.填写《差旅费报销申请表》，附上所有相关票据与证明材料。

3.财务部门对申请进行审核，必要时可要求补充材料。

4.3报销审批

1.财务部审核合格后，提交校领导审批。

2.校领导签字后，财务部门进行报销处理，费用将在下一个发薪日发放。

第五章监督机制

为了确保本制度的有效实施，学校设立监督机制：

1.审核机制：财务部门将定期对报销情况进行汇总和分析，发现异常行为将立即整改。

2.反馈机制：鼓励教职工对差旅费报销制度提出意见，定期收集反馈并进行改进。

3.定期审计：学校将定期进行财务审计，确保差旅费报销合规、透明。

第六章附则

2.本制度自发布之日起生效，原有差旅费报销制度同时废止。

3.本制度可根据实际情况及相关法规进行适时修订。

第七章其他相关条款

7.1特殊情况处理

1.因不可抗力因素（如自然灾害、疫情等）造成的出差取消或费用变更，需及时向财务部门报备。

2.对于未按规定报销或材料不齐全的情况，财务部门有权拒绝报销。

7.2违规处理

1.对于违反本制度报销规定的教职工，学校将视情节轻重给予相应的处罚。

2.情节严重的，可能会影响其年度考核及其他相关权益。

7.3相关法规依据

本制度依据以下法规及政策制定：

1.《中华人民共和国会计法》

2.《事业单位财务规则》

3.《国家差旅费管理办法》

总结

通过建立和完善学校差旅费报销制度，明确各项报销标准和流程，强化监督机制，为教职工的出差提供了有效的保障，同时也为学校的财务管理提供了规范依据。希望各位教职工能够遵守本制度，共同维护学校的财务安全和透明度。