公司出纳年终工作总结汇报5篇.docx

公司出纳年终工作总结汇报5篇

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一、岗位概述

作为公司出纳，我的主要职责是负责公司的货币资金核算、票据管理以及银行结算等工作。在过去的一年中，我严格遵守公司财务制度，认真履行岗位职责，较好地完成了各项工作任务。

二、主要工作及完成情况

1.货币资金核算

我负责的货币资金核算工作主要包括日常报销、工资发放、税费缴纳等。在过去一年中，我严格审核每笔报销单据，确保单据的真实性和准确性。同时，我按时完成工资发放工作，确保每位员工的利益得到保障。此外，我还及时缴纳各项税费，为公司避免不必要的税务风险。

2.票据管理

票据管理是我工作的另一重要部分。我负责的票据种类繁多，包括发票、收据、支票等。在过去一年中，我严格按规定进行票据的领用、保管和核销工作，确保每张票据的合法性和有效性。同时，我还建立了完善的票据管理制度，规范了票据的使用和管理流程。

3.银行结算

银行结算工作是我工作的又一重点。在过去一年中，我严格按规定办理银行结算业务，确保每笔结算的准确性和安全性。同时，我还及时处理银行对账单，确保公司资金的真实性和完整性。此外，我还积极与银行沟通，为公司争取最优的结算服务和条件。

三、工作亮点与成果

1.成功实施了公司财务系统升级工作。通过与团队成员的共同努力，我成功完成了公司财务系统的升级工作，提高了财务核算的效率和准确性。

2.优化了公司报销流程。针对公司报销流程中存在的问题，我提出了优化方案并得到了领导的认可。优化后的报销流程更加便捷高效，提高了员工的工作效率。

3.降低了公司财务成本。通过与银行的积极沟通，我成功为公司争取到了更优的结算服务和条件，降低了公司的财务成本。

四、工作不足与改进措施

1.在工作中有时存在粗心大意的问题。在未来的工作中，我将更加细心谨慎，避免因粗心大意而导致的错误。同时，我还将加强与团队成员的沟通与协作，共同提高工作效率和质量。

2.在票据管理方面仍需进一步加强规范。虽然我已经建立了完善的票据管理制度，但在实际执行中仍存在不规范的地方。因此，我将继续加强票据管理的规范性和严肃性，确保每张票据都符合规定要求。

3.在银行结算方面仍需提高安全性。随着公司业务的发展，银行结算量也在不断增加。为了确保公司资金的安全性和完整性，我将继续加强银行结算的监管和管理力度，防止不法分子进行诈骗等违法行为。

五、未来工作计划与展望

1.继续加强货币资金核算工作。我将继续严格审核每笔报销单据、确保工资发放的及时性和准确性、按时缴纳各项税费等方面的工作，为公司提供更加准确和安全的货币资金核算服务。

2.进一步完善票据管理制度。针对目前票据管理方面存在的问题和不足，我将进一步完善票据管理制度并加强执行力度，确保每张票据都符合规定要求并得到妥善保管和处理。

3.提高银行结算的安全性和效率。我将继续加强银行结算的监管和管理力度，防止不法分子进行诈骗等违法行为同时积极与银行沟通争取更优结算服务和条件提高公司资金结算效率和安全性等方面的工作。

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一、背景

作为公司财务部门的一名出纳，我深感责任重大。在过去的一年里，我始终秉持着严谨细致的工作态度，尽职尽责地完成每一项工作。接下来，我将详细汇报我在出纳岗位上的工作内容、取得的成果、遇到的问题及解决措施，以及未来的工作规划。

二、工作内容及成果

1.现金与银行存款管理

作为出纳，我严格执行公司的财务规定，对现金和银行存款进行了规范管理。每日对现金进行盘点，确保现金账实相符。对于银行存款，我及时核对银行对账单，确保每一笔交易都准确无误。通过我的努力，有效避免了现金和银行存款的差错。

2.票据管理

在票据管理方面，我仔细核对每一笔票据的金额、日期等信息，确保票据的真实性和准确性。同时，我建立了完善的票据管理制度，对票据的购买、使用、作废等流程进行了规范，提高了工作效率。

3.报销与付款

在报销和付款方面，我严格按照公司的规定，认真审核每一笔报销和付款申请。对于符合规定的申请，我及时付款，确保公司的运营不受影响。

4.财务报表编制

我还负责编制现金流量表等财务报表。在编制过程中，我严格按照财务规定，确保报表的准确性和及时性。通过报表的分析，为公司的财务管理提供了有力的数据支持。

三、遇到的问题及解决措施

1.现金流动性管理压力较大

针对这一问题，我主动与采购、销售等部门沟通，根据公司的业务情况合理安排资金流动，确保公司运营不受影响。

2.票据种类繁多，管理难度较大

为解决这一问题，我积极学习各类票据的管理知识，同时与相关部门