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金库运行报告

金库运行报告

1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。

我部的所有对公业务收入(包括利息收入、手续费收入、代办手

续费、咨询服务费收入、理财产品销售收入等)均能及时、足额按照

我行会计核算要求纳入我行大账核算，无代理业务返还奖励情况，无

坐支处理现象，不存在任何形式设立“小金库”的情况。

2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。

我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求，各项费用支出

均为拓展业务所需支出，不存在利用假合同、假票据等手段骗取资金

设立“小金库”行为。同时，利息支出、佣金手续费等业务费用均由

分行大账统一核算，不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”

行为。此外，我部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取，

会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定

统一支出，我部无虚列现象。

3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。

我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算，在客

户营销费用支出方面，我部严格按照分行的管理制度执行，每一项支

出均按照审批程序审批，不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行

为。经认真检查，我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求，收

入与支出通过分行大账统一进行大账核算，费用报帐真实、合规，无

套取费用、挪用报销资金等问题，不存在设立“小金库”行为。

在今后的工作中，我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”

专项治理工作要求，合法、合规开展各项业务，平稳、高效推进我行

业务发展。

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安全责任重于泰山，抓好安全工作，是确保分行业务顺利开展的

重要前提，“没有安全就没有一切，把安全放在首位”，这是零售业务

部从领导到部门员工始终牢固树立的思想。为了切实贯彻落实分行保

卫部《关于加强安全用电严防火险的通知》，在部门领导的指挥下，

全体员工对我部室安全工作进行了彻底全面地排查治理，竭尽全力的

消除各类安全隐患，防止安全事故的发生。具体对以下几方面进行了

安全隐患自查，并采取了相应的整改措施：

一是加强用电防火安全教育宣传。结合工作岗位、生活等用电实

际，部门领导及时组织员工传达并学习了保卫部《关于加强安全用电

严防火险的通知》，利用每天班后时间组织员工学习《综合治理安全

保卫应知应会知识读本》，开展安全用电宣传教育，增强员工安全用

电意识，养成安全用电习惯，克服麻痹大意思想和侥幸心理。

二是明确责任，落实责任人制度。每间办公室设立安全责任人一

名。责任人每日要认真进行安全检查，在每日班后，对全部安全部位

进行集中、系统的巡查，发现问题及时解决。同时，重点检查电源开

关、门窗、电脑、饮水机等易发生隐患的物品，并责成他人清洁办公

所辖区域，切断全部电源，最后将检查情况填写在《安全检查日记》

中。

匹配等。检查过程中，员工们将交叉错杂的电源线理顺，将电线

板破损问题及时上报到相关部门。现相关部门已经进行了维修，但有

些问题已无法修整完好，例如房屋漏水和踏脚板松懈等问题，需相关

部门进一步进行修缮。

四是禁止使用大功率电器，禁止私自乱接插头插座。电暖气、热

得快、电褥垫等违章用电设备坚决杜绝使用。电器线路插座周围要保

持干净整洁，不得堆放任何易燃物和其它杂物，做到消除隐患不留死

角，并养成外出时随手关灯、关空调的好习惯。

我部门时刻把安全放在首位，日间工作完全按照安全制度执行，

部门领导狠抓工作落实，对各项安全工作进行定期、不定期全面检查，

发现问题，及时解决，把各种安全隐患消除在萌芽中。在今后的工作

中，我们将继续做到安全工作的日常化、制度化、规范化，把安全工

作视为日常工作的重中之重，永不放松！

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为切实做好“小金库”治理工作，把“小金库”治理工作落到实

处，构建防治“小金库”工作长效机制。根据人总行统一部署，我支

行于XX年6月上旬组织开展了对“小金库”治理“回头看”工作，

现将有关情况总结汇报如下。

为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的认识，深

刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性，支行党组组织会计财

务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开了专门会议，研究部署对“小

金库”治理“回头看”自查工作，要求相关人员认真对待，全行上下

齐心协力，相关部门通力合作，共同把这次自查工作完成好。

为使自查工作有序开展，支行成立了由一把手任组