出纳工作年终总结报告范文5篇.docx

出纳工作年终总结报告范文5篇

篇1

一、背景

在过去的一年里，我作为公司财务部门的一名出纳，本着认真负责、严谨细致的工作态度，完成了各项出纳工作。在此，我对过去一年的工作进行全面的总结，并提出对明年工作的展望。

二、工作内容与成果

1.现金管理与日常收支

在过去的一年中，我严格按照公司财务制度和流程进行现金管理，确保现金的安全与完整。对每日的现金收入与支出进行详细记录，并核对无误。同时，对于超出常规的大额支出，严格执行审批流程，确保每一笔资金的合规性。

2.银行账户管理与资金结算

本年度，我负责的公司银行账户管理工作成效显著。对银行账户进行定期核对与维护，确保账户资金安全。在资金结算方面，及时与供应商和客户进行对账，确保资金准确无误地流转。此外，还积极参与银行合作项目的洽谈，为公司争取到更优质的金融服务。

3.发票管理与报税工作

本年度，我严格按照国家税收政策和公司规定，对发票进行规范管理。对每一笔业务涉及的发票进行登记、核对和存档。在报税方面，及时准确地完成月度、季度和年度的税务申报工作，确保公司税务工作的合规性。

4.内部控制与风险防范

为加强公司内部控制，我积极参与财务部门的风险防范工作。在日常工作中，对异常账目保持警惕，及时向上级汇报。同时，提出优化财务流程的合理化建议，帮助公司降低财务风险。

三、工作亮点与收获

1.提高工作效率

通过不断学习与实践，我掌握了先进的出纳管理软件的使用技巧，大大提高了工作效率。同时，我还积极参与部门的业务培训与交流，与同事共同分享经验和技巧，共同提高业务水平。

2.保障资金安全

在资金安全管理方面，我始终坚守原则，严格执行公司规章制度。通过细致的工作和严谨的态度，成功保障了公司资金的安全与完整。

四、存在问题与改进措施

1.数据分析能力有待提高

虽然我在日常工作中积累了丰富的经验，但在数据分析方面还存在不足。为了更好地为公司提供决策支持，我需要进一步提高自己的数据分析能力。为此，我将加强学习相关知识，不断提高自己的业务水平。

2.对新技术、新知识的接受速度需加快

随着科技的不断发展，财务领域也在不断创新。为了更好地适应行业发展趋势，我需要加快对新技术、新知识的接受速度。为此，我将积极参加各类培训与学习，保持与时俱进的态度。

五、展望未来

在新的一年里，我将继续努力提高自己的业务水平和工作能力，为公司的发展做出更大的贡献。同时，希望公司能够给予更多的支持与帮助，让我更好地发挥自己的潜力。最后，祝愿公司在未来的发展中取得更加辉煌的成绩！

六、总结

过去的一年里，我本着认真负责、严谨细致的工作态度完成了各项出纳工作。虽然在工作中遇到了不少困难与挑战，但通过不断努力和学习，我取得了显著的成果。在新的一年里，我将继续努力提高自己的业务水平和工作能力，为公司的发展做出更大的贡献。

篇2

一、背景

本年度，作为公司财务部门的出纳，我肩负着确保资金流转顺畅、保障公司经济安全的重要职责。在全体同事的支持与配合下，我顺利完成了各项出纳工作，现将本年度的工作进行详尽总结，并提出未来改进的建议。

二、工作内容及成果

1.现金和银行存款管理

本年度内，我严格执行公司财务规章制度，对现金及银行存款进行细致管理。每日对现金收入进行详细登记，确保每一笔资金的来源和流向都清晰明了。同时，定期核对银行存款账户，确保账户余额与账目记录相符。通过这一系列措施，有效避免了资金风险。

2.票据管理

本年度，我负责各类票据的开具、保管和核销工作。严格按照公司规定使用票据，确保票据的合规性和合法性。同时，对于作废票据，进行妥善保管，定期报备财务领导，确保了票据使用的安全性。

3.报销与付款工作

本年度内，我积极与各部门协调沟通，高效完成员工的报销与对外付款工作。对于报销单据，我认真审核其真实性、合规性，确保每一笔支出都符合公司规定。对于对外付款，我严格按照合同和审批流程操作，确保付款的准确性和及时性。

4.财务报告

本年度，我按时完成了月度、季度及年度的现金流量报告、银行存款报告等各项财务报告。这些报告详细反映了公司的资金状况，为领导层提供了决策依据。

三、工作中遇到的问题及解决方案

1.问题：现金流转有时出现瓶颈，影响工作效率。

解决方案：加强与各部门沟通协作，提前了解资金收入情况，做好资金调配计划，确保关键时期资金充足。

2.问题：部分报销单据审核过程中存在不规范现象。

解决方案：加强财务知识的学习和培训，提高审核能力，同时与相关部门沟通，制定更为明确