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水库工程国民经济评价实例分析

水库工程国民经济评价实例分析1工程财务评价

1.1费用分析

1.1.1工程投资

工程建成主要向城区工业用水和人畜饮水供水，年供水量1330万

m3/a；预留下游生产（灌溉）用水13.5万m3，灌溉面积318亩，其

中水田226亩，旱地92亩。根据设计概算成果，该项目静态总投资

40942.03万元，其中工程投资31235.71万元，库区征地及移民安置

补偿补助费6235.27万元，工程区征地及移民安置补助费2475.72万

元，水土保持费677.71万元，环境保护费317元。

1.1.2年总成本费用

工程主要任务是供水，其年经营成本费用由供水生产管理人员人

工工资及福利、工程检修维护费用、水资源管理费、生产用电电费及

线路设施摊销费、材料费和管理费等组成。（1）人工工资及福利：包

括供水过程的生产和管理人员的基本工资、绩效工资、岗位津贴和补

贴、职工福利费。工程为小型水库，根据水库工程定员级别确定工程

为技术管理类，定员20人。职工人均年工资36000元（含工资、奖

金、津贴），职工福利费、工会经费及五险一金按工资总额的14%、

2%及34%计，则年职工工资及福利费108万元；（2）工程检修维护

费：按工程总投资31235.71万元的1%计，为312.36万元；（3）水

资源管理费：向水管单位直接支付的费用，按城区供水0.04元/m3，

年供水量1330万m3计，为53.20万元；（4）生产用电电费及线路

设施

摊销费：泵站运行生产用电为128.73万kW.h，生产用电电价按

10kV下网电价+供配电用电设施维护费+10kV线路损失等，共计0.76

元/kW.h，年均生产用电费用为97.84万元；（5）材料费：材料费按

工程检修维护费的10%计，为31.24万元；（6）管理费：管理费按照

人工工资及福利费与工程检修维护费的7%计，为29.43万元。年经营

成本632.07万元。水库年总成本费用包括折旧费和年经营成本。供水

工程折旧费年限按40年计，综合残值率按1%考虑，年均基本折旧费

1013.31万元，总成本费用为1645.38万元。

1.2水价分析

1.2.1供水现状

新城区用水现状主要以工业生产、人畜生活饮水及服务业用水为

主。城区现有供水工程年供水量为280万m3，供水人口约7.8万人，

人均日用水毛定额91L/d，位于《DB52/T725-2011贵州省行业用水

定额》较低水平。

1.2.2现状水价

新城区现状供水水价（含污水处理费0.68元/m3）为居民生活用

水1.80元/m3、工业生产用水2.40元/m3、行政事业用水2.2元/m3、

经营服务业用水2.4元/m3、特种行业用水4.5元/m3。经城区现状需

水调查，现状用水中综合生活用水（包括：居民生活用水、行政事业

用水、经营服务业用水、特种行业用水等）占全年供水量的78%，工

业用水占22%。全年供水量中占用比重较大的是综合生活用水（包括

生活用水、行政事业用水、服务行业用水、特种行业用水）。综合生

活用水中，居民生活用水占80.35%，其他行业生活用水占19.65%

（含行政事业用水22.7%、经营服务业用水65.1%、特种行业用水

12.2%）。按照上述占比依次测算，其他行业生活用水水价为2.61元

/m3，综合生活用水水价为1.96元/m3，综合水价为2.06元/m3。

1.2.3市场需水分析

根据城区人口和经济发展预测，2017年城区人口为32万，预测

城市用水需水量为7050万m3。城区现有及马上投运供水水源工程在

正常供水的情况下，其年供水能力为