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企业集团财务公司管理办法

企业集团财务公司管理办法

一、引言

企业集团财务公司管理办法旨在规范企业集团财务公司的组织

架构、业务范围、管理制度等内容，以提高财务管理效率，加强风

险防控能力，促进企业集团的稳定和可持续发展。

二、概述

1.企业集团财务公司的定义：企业集团财务公司是指由企业集

团设立的专门从事财务管理与服务的子公司，负责集团内部财务业

务的整合、资金运营、风险控制等职能。

2.企业集团财务公司的目标：提供高效便捷的财务服务，降低

企业集团的财务风险，实现集团内部各企业间的资金优化配置，推

动企业集团整体经营效益的提升。

三、组织架构

1.公司章程：规定企业集团财务公司的法定代表人、注册资本、

注册地等基本信息，并明确公司章程的修订程序。

2.董事会：设立董事会，确定董事会成员的职责和权限，并制

定相关议事规则、决策程序等。

3.监事会：设立监事会，负责对企业集团财务公司的财务活动

进行监督，保护投资者权益。

4.高级管理层：包括董事、总经理等职位，明确各职位的职责

和权限，并建立相应的考核激励机制。

四、业务范围

1.资金管理：负责企业集团内外资金的集中管理、运作和调度，

包括现金管理、资金筹措、结算与支付等工作。

2.财务管理：负责企业集团内部财务管理体系的建立和执行，

包括财务核算、管理报告、预算管理等方面。

3.风险管理：制定风险管理规定，建立风险识别、评估、控制

和应对的机制，确保企业集团财务风险的有效防控。

4.投资管理：负责企业集团的投资决策与管理，包括股权投资、

资金投向、并购重组等业务。

5.融资与筹资：负责企业集团的融资活动和筹资工作，包括债

权融资、股权融资、项目融资等方式。

6.公司治理：建立健全公司治理结构，促进企业集团财务公司

的规范化运作和良好的内部控制机制。

五、管理制度

1.财务管理制度：制定财务管理规范，明确财务报告的编制和

披露要求，建立健全内部控制体系。

2.风险管理制度：建立风险管理框架，明确风险评估方法、风

险监测指标和风险应对措施。

3.资金管理制度：制定资金管理制度，明确资金的流动路径与

控制流程，确保资金的安全性和有效利用。

4.内部审计制度：建立独立的内部审计机构，开展定期内部审

计，发现和纠正财务管理中存在的问题。

5.人员管理制度：制定人员招聘、培训、激励和考核制度，确

保企业集团财务人员的专业能力和道德素质。

六、附件清单

本所涉及附件如下：

1.公司章程

2.董事会议事规则

3.风险管理规定

4.财务管理规范

5.资金管理制度

6.内部审计制度

7.人员管理制度

七、法律名词及注释

1.法人：指独立存在的法律实体，具有与自然人相似的权益和

义务。

2.董事会：公司法定的最高决策组织，由公司股东选举产生，

对公司的经营和管理负责。

3.监事会：公司的监督机构，负责监督董事会的工作、保护股

东利益。

4.股权融资：指企业通过发行股票向投资者筹集资金的一种方

式。