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财务部部门职责集合（31篇）

财务部部门职责集合（精选31篇）

财务部部门职责集合篇1

部门职责

1、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会

计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。

2、根据公司发展战略和公司的实际情况制定财务管理及内部控

制工作，完成公司财务计划；利用财务核算与会计管理原理为公司

经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战

略规划的制定。

3、根据公司发展战略和工作流程，拟定与完善公司财务管理

制度，编制与修订部门职责和岗位说明书，对部门的业务流程和表

单设计进行梳理与规范。

4、根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监

督资金管理报告和预、决算；对公司投资活动所需要的资金筹措方

式进行成本计算；筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资

金需求，审批公司重大资金流向；主持对重大投资项目和经营活动

的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

5、参与公司投资、融资重要经营活动，对投融资方案进行审核

监督。

6、对公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷

款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重

要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行

审查，为公司管理层科学决策，提供政策依据和有关财务数据。

7、根据国家法律规定和企业发展情况，筹划公司的涉税事项并

协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

会计岗位职责

1、认真执行国家财经法规，遵守本公司的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原

则。

3、负责监督公司资产管理、往来管理以及费用开支管理。根据

公司年度经营计划的要求汇总编制各部门费用预算；组织实施财务

预算的编制、呈报及执行。

4、根据公司财务制度规定审核各项费用的原始凭证。负责录入

与本岗位有关的会计凭证。按规定的会计制度及要求，选择正确的

会计科目，及时录入凭证，发现差错及时按会计制度更正。

5、掌握成本开支范围和成本费用标准，按照要求正确归集和分

摊各部门的费用支出，正确处理各项经济业务。根据公司生产经营

情况准确核算各项成本费用。

6、审核会计凭证、上报的各种会计统计报表及纳税申报表，承

办有关工商、税务、贷款方面的具体事项。

7、根据各类账簿提供的各类数据编制收入成本费用类会计报表。

8、按财务会计制度规定定期装订会计凭证、账簿。

9、协调部门内部及部门之间的员工关系，对下属员工进行业务

指导。

10、完成领导交办的其它事项。

出纳岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务

管理制度。

2.主要负责公司的货币资金的收付和管理工作、往来结算、工

资核发等。

3.严格按照国家有关现金管理制度的规定，支出报销、借款时，

要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才

能付款。不见会计、总经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否

签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

4.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入

款的到账情况，直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指

定账户，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及时填写支票进帐

单并送银行，不可延期送票。

5.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，

保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，不得私下取走

或补足，如有短缺要负责赔偿。要保守保险柜密码的秘密，保管好

钥匙，不得任意转交他人。加强安全防范意识和安全防范措施，严

格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据

及其他证券。

6.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采

用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改

账簿。

7.及时编制公司资金日报表、月报表并报总经理，每月5日之

前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，交会计审核。

8.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务总监岗位职责：

1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、

会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。

2、根据公司发展战略和企业的实际情况主