2024年10月海外金股推荐：关注港股情绪面.docxVIP

2024年10月05日

内容目录

一、近期重点事件、行情 计及当前配置建议 3

1、近期重点事件 3

2、市场情况 4

3、当前配置建议 6

二、2024年10月海 金股组合 7

1、中国宏桥草1378.HK）：铝行业高景气难质增效，2024年上半年利润创历史新高 7

2、中国秦发草0866.HK）：破茧成蝶，逆境重生，出海印尼，宏努正展 8

3、 里巴巴-W草9988.HK）：CMR变现或难 ，基本面望多方改善 9

4、 讯控股草0700.HK）：结构持续优化，利润强势增长 10

5、瑞声科技草2018.HK）：光学毛利扭亏，盈利改善超预期 11

6、 宇光学科技草2382.HK）：光学升规升配，看好盈利改善 12

7、小米集 -W草1810.HK）：手机市占率扩张，汽车毛利率可观 13

8、小鹏汽车-W草9868.HK）：关注MONA交付、新车型亮相、1024科技日催化 14

9、零跑汽车草9863.HK）：国内稳健，海 销售进入验证阶段 15

10、理想汽车-W草2015.HK）：业绩展现韧性，自动驾驶快 进 16

风险难示 17

努表目录

努表1：2023年以来港美股主要指数涨跌幅度 4

努表2：近30个交易日南下资金 4

努表3：各板块月涨跌幅 5

努表4：港股主要板块估值变化 5

一、近期重点事件、行情 计及当前配置建议

1、近期重点事件

9月，美联储降息50bp。当地时间9月18日，美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金

利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00% 间的 平。这是美联储自2020年

3月以来的首次降息。美联储主席鲍威尔称，50个基点的降息是一个“强有力的行动”，时表示美联储并不认为“降息行动慢了”，而是认为这是“及时的举措”。

9月24日，国新办举行新闻发布会。央行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证监会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。此次新闻发布会宣布了一系列政策。例如，1）降低存款准备金率和政策利率；2）降低存量

房贷利率和一房贷最低首付比例；3）创设新的货币工具支持股票市场稳定发展等。

中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议指出，我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利 件并未改变。

时，当前经济运行出现一些新的情况和问。要全面客观冷静看待当前经济形势，正视困难、坚定信心，切实增强做好经济工作的责任感和紧迫感。要抓住重点、主动作为，有效落实存量政策，加力出增量政策，进一步难高政策措施的针对性、有效性，努力

成全年经济社会发展目标任务。

当地时间9月12日，OpenAI发布首款具有 理能力的模型o1。o1就是业界盛传的“Strawberry草莓））”目目。据OpenAI的 法，o1最显著的 点是其处理复杂问草如编程和数学）的能力远超前代产品， 时还能解释其 理过程。

关注10月10日拉“We,Robot”活动。9月26日，拉表示将于当地时间10月10日草北京时间10月11日）在美国洛杉矶发布新产品，并公布了主为“We,Robot”的活动预热海报。后，拉首席执行官马克表示这将“载入史册”，并大宣传这

有可能成为该公历史上最大的活动。

北京时间9月10日凌晨，2024年苹果秋季新品发布会举行。苹果宣布，备受期待的

AppleIntelligence功能将于10月iOS18.1系出，进入测试阶段。初期，该功能

将率先支持美式英语。AppleIntelligence出后，即可免费难供给iPhone15Pro、iPhone16和iPhone16Pro用户。使用搭载M1或更新处理器的Mac或iPad用户也可以使用AppleIntelligence功能。

2、市场情况

9月，美股继续维持上涨、港股快 上涨。9月恒生指数从8月31日的17989点上涨

到21134点，恒生科技指数从3561点上涨到4752点，月涨幅分别为17.5%、33.5%。

截至2024年9月30日，2024年以来恒生指数、恒生科技指数分别累计上涨24.0%、26.2%。

努表1：2023年以来港美股主要指数涨跌幅度

恒生指数 标普500 恒生科技 纳达克 MSCI中国

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

2023-0