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出纳的岗位职责

1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不

符，及时查明并提出纠正

2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭

证

3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各

种完整的原始凭证

4.及时与银行及时对帐

5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表

6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、

登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作

7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作

8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳的岗位职责（2）

出纳是负责财务管理和记账的岗位，主要职责包括资金管理、会

计记录、报表制作和与其他部门的沟通等。下面将详细介绍出纳的岗

位职责。

1.出纳应对日常现金、支票、电汇、汇票等资金进行管理，确保

资金的安全和合理使用。包括收取、支付和记录现金、支票等财务凭

证的金额，保证凭证的准确性和及时性。

2.出纳要定期与银行进行资金结算，确保资金流动性的充足和合

理。包括办理存款、取款、结息、转账等银行业务，保证公司的资金

流通畅通。

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3.出纳要负责收集、整理和归档有关财务信息的文件和凭证，确

保财务记录和报表的完整和准确。包括记录和保存所有与财务相关的

收据、发票、付款单等文件，以备查验。

4.出纳要在月末或年末编制和提交财务报表，确保财务报表的及

时和准确。包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以满足公司对

财务信息的需求。

5.出纳要与其他部门的员工进行沟通和协调，确保财务信息的有

效传递和共享。包括与采购部门核对付款情况，与销售部门核对收款

情况，与财务部门核对账户余额等。

6.出纳要负责核对银行对账单，确保银行账户和公司账户的一

致。包括与银行对账单逐笔核对，及时发现和解决账务差异和问题。

7.出纳要负责开具和管理发票，确保发票的合法性和准确性。包

括按照国家和公司的规定开具增值税发票、普通发票等，并及时将发

票录入财务系统。

8.出纳要及时了解和掌握相关法律法规和财务制度的变化，确保

个人操作的合规性和准确性。包括学习和掌握税法、会计法等有关法

律法规，提高财务管理的专业知识和技能。

9.出纳要保护公司的财务信息和资金安全，严守职业操守和必威体育官网网址

要求。包括防止财务信息泄露和盗窃，确保公司财务的安全和稳定。

10.出纳要积极参与公司相关会议和培训，提高自身工作能力和

素质。包括参加财务会议、工作总结会等，了解公司发展的必威体育精装版动态

和要求。

总结：出纳是公司财务管理工作的关键岗位，负责资金的管理和

会计记录的准确性。出纳应具备良好的财务专业知识和技能，具备敏

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锐的分析和判断能力，能够独立处理各种财务问题。出纳还应具备良

好的沟通和协调能力，能够与其他部门的员工有效配合，保证财务信

息的畅通和共享。出纳还应具备必威体育官网网址意识和职业操守，确保公司财务

信息和资金的安全性。

出纳的岗位职责（3）

出纳是负责企业或机构内的资金收支管理和会计核算工作的职

位。以下是出纳的岗位职责：

1.现金管理：负责企业或机构的现金资金管理，包括现金的收

集、存储、清点和保管。确保现金的安全性和有效利用。

2.财务记录：记录和核对企业或机构的一切财务交易和收支，包

括现金、支票、银行转账等，确保财务记录的准确和完整性。

3.资金支付和收款：管理企业或机构的支付和收款流程，确保支

付和收款的及时性和准确性。包括与供应商、客户等的沟通协调，进

行支付和收款的核对和认证。

4.银行事务管理：与银行建立和维护良好的合作关系，负责与银

行的日常交流和业务办理。包括银行账户管理、开办、注销、冻结、

查询和对账等。

5.财务报告：负责编制财务报表和财务分析，提供给企业或机构

的高层管理者进行决策和评估。确保财务报表的及时性、准确性和合

规性。

6.税务管理：负责企业或机构的税务