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公司财务管理制度10篇
(经典版)
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序言
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公司财务管理制度10篇
制度制定后,要遵守且执行。制度的制定必须以有关政策、法律、
法令为依据。制度本身要有程序性,为人们的工作和活动提供可供遵
循的依据。以下是本店铺给大家带来的公司财务管理制度,希望可以
帮助到大家!
公司财务管理制度篇1
第一章总则
第一条为加强货币资金管理,实行全面预算体制,依据国务院
发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办
法》、《现金管理暂行条例实施细则》,结合本公司实际情况,制定
本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下,月份资金计划基础上,对本
公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资
金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、
银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实
施,并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章总公司资金计划控制
第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、
整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划
第2页共42页
上报总公司财务本部,财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及
资金情况进行统筹安排,并制订总体资金年度安排计划及季度、月份
资金计划,报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计
划安排和落实,并
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