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太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版

月度资金预算管理－ERP_FICO_UM034

月度资金预算管理

（操作手册代码：ERP_FICO_UM034）

一、功能描述

1．名词解释：公司代码、现金管理分组、现金管理计划层次、现金管理计划组、现金

管理科目、现金流量项目、成本控制范围、成本中心、成本要素（见附录）

2．适用范围：适用于资金预算业务，包括编制、执行、分析等

3．前关联：

4．后关联：

5．相关的流程图编号：F7.08、F7.09、F7.10

6．注意事项：SAP可提供现金头寸、现金预测功能，对未来收支根据应收应付帐务、

购销订单进行预测，费用支出可提供历史记录供参考，对预收预付、即时收付项目还需由各

部门人工预测。系统可随时生成现金流量报表，但其准确性依赖于收付业务凭证的及时性，

因此要求收付业务发生后当天都必须录入系统。

二、路径

1、现金头寸

进入菜单：会计→财政供应链管理→CashandLiquidityManagement→Cashmanagement

→信息系统→现金管理的报表→流动性分析→现金位置

事务代码（快捷代码）：FF7A

2、现金预测

进入菜单：会计→财政供应链管理→CashandLiquidityManagement→Cashmanagement

→信息系统→现金管理的报表→流动性分析→流动预测

事务代码（快捷代码）：FF7B

3、费用历史记录查询

进入菜单：会计→控制→成本中心会计→信息系统→成本中心会计的报表→计划/实际

比较→成本中心:实际/计划/差异

事务代码（快捷代码）：S_ALR

4、现金流量表

进入菜单：

事务代码（快捷代码）：

三、具体操作

（一）现金头寸

1、如下图所示找到该路径：

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2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕：

在公司代码栏输入查询现金头寸的公司主体（如6000），现金位置即现金头寸，分组

栏输入查询的现金管理组（BANK为银行科目汇总，CASH为现金科目汇总，可按F4选择），

显示栏输入查询日期（默认系统日期），以…显示栏输入显示货币（如RMB，系统默认为EUR），

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单位表示查询期间（T表示按天、W表示按周、M表示按月，系统默认T），增量表示查询期

间的间隔（系统默认1），缩放比例表示显示的金额单位（如3表示以千元显示，4表示以

万元显示，系统默认3）。点击全部选择按钮，进入以下屏幕：

显示类型中累计显示表示显示每个查询期间的累计余额，变化值展示表示显示每个查询

期间的发生额，带有余额的Delta显示表示同时显示发生额和累计余额。如下图，向下翻屏，

科目替换科目名复选框打勾表示显示科目代码，否则显示现金管理科目（银行帐号后10位）；

显示货币总览复选