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2024年公司财务部年度工作总结参考

公司将相关管理费用指标下达至各分公司，采用科目负责、逐级

管理的模式，确保了管理的高效性和准确性，取得了显著成效。

其次，费用控制方面，公司着重于亮点把握。一是在日常费用报

销时，严格执行审批流程，按照汽车日常管理的“派车单”进行审

核，确保一车一帐一核算，对与派车单无关的费用不予报销。汽车维

修、保险、购油等事宜，须经单位车管、主管领导同意后，在集团公

司指定的维修点、加油站办理，有效遏制了不必要的费用支出，实现

了汽车费用较预算指标的显著节约。二是办公费用方面，公司严格执

行采购入库验收、领用登记制度，无入库出库单财务部门不予报销，

并设立部门台帐，定期进行检查，确保费用控制在预算范围内。三是

业务招待费方面，公司坚持“必须、节约、适度”的原则，严格执行

先请示后办理制度，月末公示支出情况，有效控制了支出。以上措施

的实施，使得五项管理费用控制效果显著，均未超出预算指标，为公

司完成年度任务指标奠定了坚实基础。

在标准化基础管理方面，公司一是加强财务基础工作，完善财务

管理制度和内部控制制度。针对经营工作难度的增加，公司从强化基

础管理工作入手，制定修定了相关文件，并设置完善了各类台账，提

高了核算的准确性，为经营业务和管理决策提供了可靠依据。二是严

格按照财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析

工作，确保数据的准确性和及时性。三是合理统筹安排使用资金，盘

活账面资金，确保经营资金良性循环。四是加快财务人员从“记账

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型”会计向“管理型”会计转变，提升财务工作的核心作用。五是进

行家底盘查，确保公司资产账实相符。

在提高监管水平方面，公司一是加大监控力度，完善财务管理制

度和内部控制制度，确保各项收入支出事前有计划、事中可控制、事

后能追述。二是对敏感支出、敏感科目、敏感事项进行自查监控，确

保审计无重大问题。

在提高履职能力方面，公司一是加强服务意识，提高工作效率，

确保现金报销当日完成，银行转账不超过一个工作日，银行承兑汇票

随时到随时背书。二是加强团结协作，提升服务质量，树立“经营第

一，客户至上”的理念，有效处理各种问题和矛盾，确保业务顺畅进

行。

2024年公司财务部年度工作总结参考（二）

成功地实现了业务的电子化处理，这一转变有效节省了财务人员

的时间，显著增强了数据查询功能，为财务分析奠定了坚实基础，推

动财务工作达到了新的高度。

财务部门一直面临人力短缺的问题，但我们通过高效、有序的组

织管理，确保了各项工作的妥善处理，不论轻重缓急。日常中，财务

部的核心工作包括资金的收支与财务报表的编制，这些繁重的任务我

们都能及时、准确地完成，以满足各部门对财务的需求。

公司运营中资金流动量巨大，特别是在销售款收取期间，现金流

复杂且庞大。财务部秉持“认真、细致、严谨”的工作态度，确保了

所有资金的收付安全、准确、及时，未发生过任何差错。企业的各项

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经济活动最终都会以财务数据的形式体现，我们在财务核算工作中始

终保持尽职尽责，对每一笔业务都进行认真处理，竭力为公司节省开

支费用。财务部全年无误地出具了大量会计报表。

企业的规章制度是硬性管理的重要组成部分，任何成功的企业都

有着严格的规则。____公司从初创的微小规模发展到今天的规模，规

范经济行为已成为企业管理的核心。过去一年，财务部陆续制定了关

于财产管理、合同签订、费用控制等方面的规章制度，为完善公司内

部管理，构建健康的财务内外环境，我们履行了应尽的职责。

财务部不仅需要处理内部财务关系，还需要妥善管理与外部的财

务联系。我们建立了良好的银企关系和税企关系，妥善处理了与各合

作单位的往来款项，同时完成了对统计、工商等部门所需资料的准确

申报，保持了与外部的良好联系。

资金调度和信贷工作是财务部的关键任务。在资金需求日益增

加，尤其是在项目未能产生经济效益的情况下，我们承受了巨大的资

金压力。我们根据工程和公司需求，与总公司共同筹划，合理调度和

安排资金，确保了工程建设的顺利进行，及时偿还了银行贷款，维护

了公司的正常运营，进一步巩固了公司的信用形象。同时，我们建立

了与多家银行的信贷关系，成功申请了房地产开发贷款，积累了企业

信誉