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NC502凭证导入
最终用户手册
一、设置
[NC节点]:客户化信息交换平台外部系统信息设置
新增业务数据:
例如:编码:1008,名称:财务凭证,匹配规则:按编码
二、各公司资料准备
模板附件:NC502凭证导入工具.xls(点击右键,可)
说明:打开是要启用宏,注意宏安全性设置为中或低
1、第一行:
SENDER1008公司编码1
Sender(1008)要求与设置的外部系统信息编码保持一致
公司编码(1)要求改为与公司里的公司编码一致
2、凭证标题:(红色标题为必录项)
凭证凭证附单制单制单
类别年度期间号据数日期人
凭证类别填写“客户化凭证类别”的简称
年度填写“客户化期间”的年度
期间填写“客户化期间”对应年度下的月份
凭证号填写对应年度、期间空缺的凭证编号
附单据数即附件填写0或其它整数
制单日期填写“客户化期间”的对应期间内的日期
制单人填写用户编码
3、凭证内容:(红色标题为必录项)
科目编码结算方式票号票号发生日期币种单价
原币借方本币借方原币贷方本币贷方
汇率数量
发生额发生额发生额发生额
辅助核算辅助核算现金流量现金流量
…………
名称1值11项目1金额
凭证间不能有空行,生成XML文件以科目编码判断凭证的是否结束
科目编码填写“客户化科目”的科目编码
结算方式、票号、票号发生日期为银行科目的备注信息,结算方式录入编码
币种填写“客户化币种”的币种编码
辅助核算名称1……9,科目对应辅助核算名称,多个辅助核算的按顺序填列
辅助核算值1……9,填写对应“辅助核算名称1……9”的里的编码
现金流量项目1……3,按备注方式核算现金流量时用到,录入现金流量项目编
码,一行分
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