中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－PA重过帐.pdfVIP

中油国际用户操作手册

财务模组

中油国际系统实施项目

2006年12月

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文档信息

文档名称财务模组

最初作者

当前修改作者侯佳奇

版本信息

版本日期作者修改注释

批准

姓名职务

姓名:__________________日期:___________

姓名:_______________日期:___________

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手册说明

这本手册主要是帮助大家如何去对PA字段进行重过帐。录入凭证的时候由于业

务模块自动过帐或财务疏忽的原因，PA字段往往没有填对，或者有时在结完帐后，

又发现已做的凭证PA字段，这时候如果再把原来的凭证冲消再重做往往非常麻烦，

这本手册就是告诉大家如何去手工修改PA字段。

手工修改PA字段有三个地方请务必注意：

1、建议财务人员尽量不要让业务人员由于知道系统有这个功能而产生依赖

心里，否则业务人员会认为即使做错了，财务人员也能手工修改，就会

把责任推到财务，所以建议不要放开此权限，安排专人来做此工作。

2、PA字段修改后，SAP并不是直接去修改原凭证，而是通过在CO模块里

面添加凭证来实现修改。也就是说，我们修改完某张凭证的PA字段后，

如果用FB03去找到这张凭证，会发现还是没有修改，但是用KE24查

询就会发现SAP添加了另两张凭证（一张冲消原凭证，另一张是修改后

的CO凭证）。由于BW报表取的是CO模块，所以也会相应变化。

我们以一张凭证为例来说

明，如右图.

注意这张凭证的凭证编号

是400000318，修改时会用

到。

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找到这张凭证的PA字段，

比如我们现在要将这张凭

证的贸易类型从原来的自

营改成代理

为了方便查看修改前后，

我们先进入CE41000表查

看一下修改前的状态（这

是SAP底层查询权限，权

限没有放开到分支机构，

在这里只是做个演示）。

注意上面截屏中获利能力

段上方的订单号是

200123906008，我们在订

单处输入这个订单号码，

同时输入供应商编号

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系统显示对应这个订单的

贸易类型目前是ZY，即自

营业务

现在我们来修改这个字

段。路径是：

会计－控制－获利能力分

析－实际记帐－重过帐会

计凭证。

事务代码是KE26

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输入凭证号码和公司代

码。

进去后看到这张凭证的行

项目。但是这样不直观，

双击行项目

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双击后，屏幕左边显示是

旧的科目分配，是灰色，

表示不可修改。右边显示

是新的科目分配，显示是

白色的，即可以修改。我

们要做修改，需要在右边

操作。

点击右边的获利能力段进

去。

找到获利能