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幼儿园出纳的基本工作职责

幼儿园出纳是负责财务管理和金融事务的员工，在幼儿园的经营

和教育活动中发挥着重要的作用。其基本工作职责包括以下方面：

1.资金收支管理：负责监督和管理幼儿园的资金收入和支出情

况。包括收取家长缴费、发放工资、支付供应商费用等，确保资金的

安全、合规和有效使用。

2.财务记录和报告：负责记录和更新幼儿园的财务数据，包括收

支明细、账目清单、银行对账单等。定期进行财务报表的编制和汇

总，向幼儿园领导层提供财务分析和决策建议。

3.款项核对和核销：核对和审核幼儿园各项款项的正确性和合规

性，包括考勤费、课程费、附加费等。及时核销已经完成的款项，并

与相关部门进行沟通和协调。

4.费用控制和预算管理：协助幼儿园制定财务预算和费用控制措

施，以确保幼儿园的财务支出合理、有效和可持续。需要与各部门进

行沟通和协作，监督和控制费用使用情况。

5.财务制度和政策遵守：熟悉并遵守幼儿园的财务制度和政策，

确保财务活动的合规性和规范化。及时了解和学习相关法律法规和财

务政策，提供相应的培训和指导。

6.银行业务和资金管理：负责与银行进行对账、存款和取款等业

务，并确保资金的安全和流动性。协调和管理幼儿园的资金池和银行

存款，合理规划和配置资金。

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7.财务审计和税务申报：配合幼儿园进行内部审计和外部审计工

作，确保财务数据的准确性和完整性。按时和按规定向税务机关申报

各项税款和相关财务信息。

8.存档和备份：负责幼儿园财务文件和数据的存档和备份工作，

确保信息的安全和备份的及时性。建立健全的档案管理制度，便于资

料的查阅和归档。

此外，幼儿园出纳还需要与其他部门和家长进行有效的沟通和协

调，解答相关财务问题，并提供相应的服务和支持。需要具备良好的

财务知识、熟悉财务软件的操作，严谨的工作态度和责任心，保持高

度的机密性和信息安全性。同时，还需要具备良好的沟通能力、团队

合作能力和问题解决能力，以应对日常工作中的挑战和困难。

幼儿园出纳的基本工作职责（2）

幼儿园出纳是幼儿园财务管理的核心岗位之一，负责管理和监控

幼儿园的日常收支情况，确保幼儿园财务的安全与稳定运行。下面是

幼儿园出纳的基本工作职责：

1.日常收支管理：负责记录和管理幼儿园的日常收支情况，包括

收取学费、杂费、办公用品采购等。确保财务收支记录的准确性和及

时性，保证幼儿园资金的安全流转。

2.财务记录与报表：准确记录和收集幼儿园的财务数据，包括收

入、支出、固定资产等。制作并保留财务报表，如日常收支报表、资

产负债表、利润表等，以供领导和财务审计部门审核和参考。

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3.学费管理：负责学费的收取、登记、核对和交存工作，确保学

费的及时、准确和安全收取。与家长保持良好的沟通，解答他们对学

费收取的疑问和问题。

4.财务报销：负责幼儿园相关费用的支付与报销，包括办公用品

采购、水电费、物业费等支出项目的报销。确保报销要求符合幼儿园

的财务制度和政策。

5.账务核对与审计：定期对幼儿园的财务报表和账务数据进行核

对和审计，确保幼儿园的财务操作符合相关法律法规和财务要求。发

现问题及时报告并协助解决。

6.税务管理：按照国家的有关税务政策和规定，负责幼儿园的税

务申报和纳税工作。及时了解相关税收政策的变动，并确保幼儿园的

纳税义务得到履行。

7.资金管理：负责幼儿园的资金管理，包括日常资金的收支计

划、存款管理、资金调拨和使用等。合理规划和使用资金，确保幼儿

园资金的安全和有效利用。

8.银行业务办理：负责与银行的日常业务往来，包括存款、取

款、转账、支票支付等操作。维护和建立与银行的良好合作关系，确

保幼儿园资金在银行的安全运转。

9.账户管理：负责幼儿园银行账户的管理，包括账户的开立、注

销、维护和查询等。确保账户信息的安全和准确性，加强对账户的监

控和风险防范。

10.相关报表编制：根据幼儿园的财务制度和政策要求，编制相

关的财务报表和汇总表。如预算表、现金流量表、财务分析报告等。