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销售部客户应收款管理制度

第一章总则

为加强销售部客户应收款管理，确保企业资金安全，提高资金周转效率，根据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。销售部客户应收款管理制度旨在规范应收款项的管理流程，明确责任，防范和控制财务风险，提升客户服务质量，确保公司经济利益最大化。

第二章目标

本制度的主要目标包括：

1.规范管理流程：明确客户应收款的管理流程，确保各环节顺畅衔接。

2.提高回款效率：通过科学合理的管理，提升应收款项的回收率和回款速度。

3.风险控制：加强对客户信用的评估，降低坏账损失风险。

4.信息透明：建立健全应收款项信息记录和报告机制，提高管理透明度。

5.提升服务水平：优化客户沟通与服务，提高客户满意度。

第三章适用范围

本制度适用于销售部所有与客户应收款相关的活动，包括但不限于：

1.客户信用评估

2.销售合同签署

3.应收款项的记录与管理

4.逾期款项的催收

5.定期的应收款项分析与报告

第四章管理规范

第1节客户信用评估

1.信用评估流程

每位新客户在签署合同前，销售人员需对客户进行信用评估。评估内容包括客户的财务状况、信用记录、行业口碑等。评估结果需填写《客户信用评估表》，并提交销售部经理审核。

2.信用等级划分

根据信用评估结果，将客户分为A级（优质客户）、B级（良好客户）、C级（一般客户）和D级（风险客户）四个等级。A级客户可享受更灵活的付款条件，而D级客户需严格控制信用额度。

第2节合同管理

1.合同签署

所有销售合同须由销售人员与客户共同签署，并报销售部经理审核。合同中应明确付款方式、付款期限及逾期付款的罚息等条款。

2.合同存档

所有签署的合同需由销售部归档保存，确保合同信息的完整性和可追溯性。

第3节应收款项记录与管理

1.应收款记录

销售人员需及时将每笔销售的应收款项录入《应收款管理系统》，包括客户名称、销售金额、付款期限等信息。

2.定期对账

每月对客户的应收款项进行对账，确保账目准确。对账结果需与客户确认，并形成书面记录。

第4节催收管理

1.催收流程

对于逾期未付款的客户，销售人员应在逾期后5个工作日内进行第一次电话催收。后续催收可通过邮件、短信等方式进行，催收内容需记录在案。

2.逾期款项处理

对于逾期超过30天的款项，销售部需向财务部提交《逾期款项处理申请》，根据实际情况决定是否采取法律手段追讨。

第5节定期分析与报告

1.应收款项分析

每季度由销售部对客户应收款项进行分析，重点关注逾期款项比例、客户信用等级变化等信息，形成分析报告。

2.报告提交

分析报告需提交给销售部经理及公司管理层，作为后续决策的重要依据。

第五章执行流程

第1节执行责任

1.销售人员责任

销售人员负责客户信用评估、合同签署、应收款记录和催收工作，确保执行本制度的各项内容。

2.销售部经理责任

销售部经理负责审核客户信用评估、合同及催收策略，定期检查应收款项管理的执行情况。

第2节操作流程

1.客户信用评估→签署合同→应收款项记录→定期对账→催收管理→定期分析与报告

第六章监督机制

1.内部监督

销售部将定期召开会议，检查应收款项管理的执行情况，发现问题及时整改。

2.外部审核

每年邀请第三方审计机构对销售部的应收款项管理进行审核，确保管理的合规性和有效性。

3.反馈机制

建立客户反馈机制，定期收集客户对应收款管理的意见和建议，不断优化管理流程。

第七章附则

1.解释权

本制度由销售部负责解释，未尽事宜可另行补充。

2.生效日期

本制度自发布之日起生效，所有销售人员需严格遵守。

3.修订流程

本制度的修订需由销售部经理提出，经过公司管理层审批后方可实施。

通过制定上述销售部客户应收款管理制度，旨在为公司的财务安全提供保障，优化销售部的管理流程，确保企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。我们相信，合理的应收款管理不仅能提高资金回笼效率，还能增强客户满意度，从而促进公司的可持续发展。