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财务软件培训试题-标准答案
一、选择题:(40分)
1、企业对外付款业务在什么功能模块中进行处理。
答案:____B____
A结算B报账
C总账D平台
2、企业从建行账户向招行报销账户调拨使用什么单据。
答案:____B____
A拨入单B调拨单
C付款结算单D付款单
3、企业编制自身的申请,登录哪个公司编制。
答案:____D____
A本公司B
C上级公司D结算
4、企业处理职工报销,先后需填制“职工报销单”和哪种单据。
答案:____C____
A拨入单B付款结算单
C报销付款单D调拨单
5、企业填制收款单,在委托结算处理前作什么操作。
答案:____A____
A暂存B保存
CD确认
6、从到账通知生成拨入单,下属处理流程哪个正确。
答案:____C____
A到账通知生成单据→
B到账通知生成单据→修改→
C到账通知生成单据→确认→
D到账通知生成单据→→确认
7、付款结算单提交银行转账后,支付结果通过什么功能确认
答案:____A____
A付款指令状态B单据查询
C代发指令状态D凭证查询
8、查询指令状态,银行返回的支付状态有哪几种?(多选)
答案:____ABD____
A转账成功B转账失败
C提交成功D状态不明
二、判断题:(30分)
1、转账,收款企业发起业务,填制单据后,提交结算进行
处理。
答案:____错____
2、执行预算表编制的工作,每月编制一次。
答案:____对____
3、申请按旬编制,通过导入执行预算实现。
答案:____对____
4、企业在报账填制的单据,可以由同一个人完成录入、工作。
答案:____错____
5、企业付款作承付操作,需登录结算在结算模块二次登录
后作处理。
答案:____对____
三、简答题:(30分)
1、结算上收企业银行账户后,企业需要完成变动的核
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