- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
2024年出纳年度工作计划样本(3篇)--第1页
2024年出纳年度工作计划样本
一、认真做好往来帐目,做好现金收支和银行结算工作。
二、严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备,库存现
金不得超过银行规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利。
三、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食
费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用,按时发工资。
四、坚持原则,手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签
名方能报销。
五、不断提高业务水平,熟悉各项费用支出,勤俭节约、工作热
情、细心、态度和蔼,除做好本职工作外,服从园领导分配的其它工
作。
1、负责幼儿园全部现金收付工作。
2、负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐
册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相
符。
3、认真审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导
签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣传解释的基
础上,有权监督拒付。
4、应按时、按规定向计划财务室报账。
5、严格遵守现金管理办法,不得挪用现金,不准白条低库。
6、做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章
等。
2024年出纳年度工作计划样本(2)
第1页共8页
2024年出纳年度工作计划样本(3篇)--第1页
2024年出纳年度工作计划样本(3篇)--第2页
一、工作目标
1.提高财务管理效率,确保公司的资金流动性和财务稳定性。
2.提供准确可靠的财务报表,为公司管理层的决策提供有力的支
持。
3.加强与银行和其他财务机构的合作,优化公司的金融业务流
程。
4.加强团队合作能力,提高财务团队的综合素质和工作效率。
二、工作计划
1.资金管理
-加强与财务部门的沟通合作,及时了解公司的资金需求和支付
计划。
-对公司的资金流动进行跟踪和分析,确保资金的合理利用和安
全性。
-定期审核公司的资金管理制度,提出改进建议,优化资金管理
流程。
2.财务报表
-按照公司要求,准确填制财务报表,包括资产负债表、利润表
和现金流量表。
-对财务报表进行核对和审阅,确保准确无误。
-及时向公司管理层提供财务报表,并解答相关问题,为决策提
供支持。
3.银行合作
-与银行建立良好的合作关系,加强与银行的沟通和协调。
第2页共8页
2024年出纳年度工作计划样本(3篇)--第2页
2024年出纳年度工作计划样本(3篇)--第3页
-参与银行业务的洽谈和谈判,争取更优惠的贷款利率和其他金
融服务。
-监督和管理公司与银行的资金往来,确保交易的安全和准确。
4.会计准则和政策
-深入研究并了解国家和地区的会计准则和政策,确保公司的财
务报表符合相关要求。
-及时调整公司的会计制度和核算方法,以适应法规和行业的变
化。
-开展内部培训和外部交流,提高团队成员的会计专业知识和技
您可能关注的文档
- 2024年咨询工程师(投资)《宏观经济政策与发展规划》真题及答案解析优质 .pdf
- 2024年吉林省吉林市小升初数学精选100道应用题自测四卷含答案及精讲完整版.pdf
- 2024年反无人机市场发展现状.pdf
- 2024年卫生招聘考试之卫生招聘(文员)自测提分题库加精品答案.pdf
- 2024年医院护理三基考试考前练习题集(含答案).pdf
- 2024年北京市继续教育公需科目考试题库及答案.pdf
- 2024年劳务员之劳务员专业管理实务通关提分题库及完整答案 .pdf
- 2024年初级会计职称《初级会计实务》考试典型题库(含答案).pdf
- 2024年初会职称《初级会计实务》考试自测卷(含答案).pdf
- 2024年初中数学总复习的方法总结 .pdf
文档评论(0)