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2024年出纳年度工作计划样本

一、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现

金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

三、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食

费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

四、坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签

名方能报销。

五、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热

情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工

作。

1、负责幼儿园全部现金收付工作。

2、负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐

册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相

符。

3、认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导

签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基

础上，有权监督拒付。

4、应按时、按规定向计划财务室报账。

5、严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

6、做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章

等。

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一、工作目标

1.提高财务管理效率，确保公司的资金流动性和财务稳定性。

2.提供准确可靠的财务报表，为公司管理层的决策提供有力的支

持。

3.加强与银行和其他财务机构的合作，优化公司的金融业务流

程。

4.加强团队合作能力，提高财务团队的综合素质和工作效率。

二、工作计划

1.资金管理

-加强与财务部门的沟通合作，及时了解公司的资金需求和支付

计划。

-对公司的资金流动进行跟踪和分析，确保资金的合理利用和安

全性。

-定期审核公司的资金管理制度，提出改进建议，优化资金管理

流程。

2.财务报表

-按照公司要求，准确填制财务报表，包括资产负债表、利润表

和现金流量表。

-对财务报表进行核对和审阅，确保准确无误。

-及时向公司管理层提供财务报表，并解答相关问题，为决策提

供支持。

3.银行合作

-与银行建立良好的合作关系，加强与银行的沟通和协调。

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-参与银行业务的洽谈和谈判，争取更优惠的贷款利率和其他金

融服务。

-监督和管理公司与银行的资金往来，确保交易的安全和准确。

4.会计准则和政策

-深入研究并了解国家和地区的会计准则和政策，确保公司的财

务报表符合相关要求。

-及时调整公司的会计制度和核算方法，以适应法规和行业的变

化。

-开展内部培训和外部交流，提高团队成员的会计专业知识和技