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结算岗位职责（通用8篇）

结算篇1

1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的。

2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分

户设帐，序时登记，进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。

3.对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情

况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。

4.做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对

帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务

签认单”。

5.督促相关单位债权债务清理工作。

6.完成领导交办的其他工作。

结算岗位职责篇2

1、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在EPR

做收付、转帐记录。

2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情

况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。

3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按

规矩折扣审核并记帐不得延误。

4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、

分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题，有效控制应收帐款的

坏帐损失，提高回款率。

5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐

单发送至客户，要求客户确认回传。

6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，

要主动、及时作好订金的转季、转款工作。

7、熟练操作服装软件，运用好财务软件并能熟练处理软件中的一

般异常，提高会计电算化的业务能力。

结算岗位职责篇3

(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂

收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算

手续，加强管理，及时清算。

(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付

款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收

回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批

准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领

用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手

续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，

要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，

并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

(4)负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正

确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面

余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。

(5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负

责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

(6)审核到货物资的验收单,要详细检查号、名称、规格、型号、数

量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量、托运单、保险单、

收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时

马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,

方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存

货的定期盘点。

结算岗位职责篇4

1、经销商、商超渠道账务核对，应收应付款项结算

2、配合进行各项企划活动费用核算

3、协助财务系统完成业务部门账务核算

4、协助部门主管完成产销协调的工作

5、相关经营报表制作

6、领导安排其他工作。

结算岗位职责篇5

1、负责业务往来费用的审核;

2、应收款的统计和催收工作;

3、负责核对服务供应商账单;

4、负责审查逾期未开票和未结算的业务费用;

5、制作并向上级部门及提供各相关结算报表汇总,财务的基本工

作。

6、及时完成上级领导交办的其他工作。

结算岗位职责篇6

1、会奖部采购及收入合同审核及相关风险控制;

2、会奖业务费用成本的预算审核及费用控制;

3、会奖业务应收账款账龄控制;

4、会奖业务各类数据的统计与分析，确保准确性与时效性;

5、各类会奖业务帐单与报表的保管工作，确保文档管理的安全性;