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贵州XX实业有限公司

物资采购管理暂行办法

为加强XX实业有限公司物资采购管理,进一步健全物资采购

监管体系,堵塞物资采购管理漏洞，降低物资采购成本，提高物资

采购质量，增加企业经济效益，制定本办法。

第一章适用和界定范围

第一条、本办法适用于XX公司对各煤矿、子公司、安然公

司本部（下称“各单位司本部（下称“各单位物资采购监督管理。

第二条、物资采购分大宗物资采购和零星物资采购.大宗物资

采购是指为保证企业生产建设和管理需要，且金额大批量多，需

要进行招投标的物资采购。零星物资采购是指为保证企业生产建

设和管理需要，且金额较小，不必进行招投标的物资采购.

第三条、物资采购范围：

一、各种机器、机电设备及零配件.

二、生产及建设材料，包括油料、炸材、钢材、水泥等.

三、生产及运输工具、劳保用品、办公用品。

四、其他物料。

第二章物资采购管理

第四条、所有物资采购均由XX公司采购销售部负责。各矿采

购员凭《采购订单》在指定供应商处按所需材料品名、规格型号、

数量及时组织装运送到矿，并提供有签章的购货凭证办理入库手

续，严禁在非指定供应商处采购或购买物资。

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第五条、指定供应商处买没有所购常用材料，需要在其它供

应商处采购的，必须在采购订单上注明，并报采购公司分管领导

批准.

第六条、所有采购设备和物料都必须取得正规票据,发票及发

货清单必须写明品名、合格证、规格型号、数量、厂家、购买时

间、保修时间.部分一次性小金额采购因特殊原因无法索取正式发

票的，必须在收据上加以说明。

第七条、需求部门上报的《采购申请单》的采购设备、物料

的品名必须以系统编码名称为准，规格型号必须准确，设备、物

料采购数量、功能应满足生产建设需要，不得浪费。

第八条、所购设备和物料在交付安装、使用和入库时，相关

人员都必须认真核对设备、物料的名称（系统编码名称为准）、

规格型号、数量是否与《采购订单》、供货单位开具的发票或发

货清单一致,检查设备、物料质量是否完好。如核对设备、物料的

名称（系统编码名称为准）、规格型号、数量与《采购订单》、

供货单位开具的票据或发货清单其中某项不符，或发现损坏以及

质量问题，不得办理验收手续，并立即向有关采购员和分管领导

汇到。

第九条、零星物资采购管理

主要对临时急需,且金额较小的物资,可由需求部门申报，公司

采购销售部组织购买和运输。

第十条、大宗物资采购管理

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对设备和生产建设材料、生产及运输工具以及大批量采购等

业务，均由安然公司采购销售部进行市场调查，编制《采购方案》，

报成本控制委员会。成本控制委员会通过招标、议标或指定商家

进行购买。委员会必须选择信誉良好、质量保证、价格合理、能

开具正式发票或增值税专用发票的供应商进行供应。

第三章采购款支付结算管理

第十一条、在指定供应商（或合同供应商）处购买的各种设

备和材料款，一律由公司财务部统一支付结算，严禁采购员和相

关人员直接向供应商直接支付和结算货款。

第十二条、现款结算管理.出纳对销售发票、《购销合同》、供

货方《发货清单》、库管员开具的《入库单》以及领导签署意见进

行审核，并核实该供应商往来账情况后，再结付余款。

第十三条、应付货款结算管理。由供货方提供经采购员签字

认可的《发货清单》和库管员开具的《入库单》到公司财务部结

帐帐，公司财务应在，公司财务应在““应付应付账账款款科目中进行核算。待供货方向公司

结清货款,并提供正式发票后,冲减“应付账款”.公司财务应至少每

月一次与供货商核对账务,随时掌握各矿材料采购、入库和货款结

算情况，避免发生差错。

第十四条、各指定供应商处没有所购材料，经批准用现金在

其它供应商处购买的材料款，供应商凭供货方开具的正规票据、

供货清单和保管员开具的《入库单》经公司分管领导签字批准后，

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