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出纳人员的岗位职责26篇

出纳人员的岗位职责1

1、严格执行总公司及社区资金管理规定。

2、严格控制库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，

现金管理做到日清月结，以确保现金的安全性。

3、按照现金管理制度，认真做好营业款项的收取、清点、核对工

作，每日收入款全部送存银行，不准坐支，保证社区资金的安全、完整。

4、严格审核有关原始凭证，对不符合制度规定的原始凭证不予报

销。

5、每月按时交纳各项托收费用（如水费、电费、社会保险费等）。

6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证，登记现金、银行日

记账，并每日盘点现金，确保账实相符。

7、负责收据开具核销。

8、做好社区各营业点备用金发放，不定期进行检查。

9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。

出纳人员的岗位职责2

1、负责公司各类资金账户的.管理及资金调拨工作；

2、负责各类银行事宜的对接；

3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿；

4、负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、

领用、开具、抄税、报税等；

5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制；

6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作；

7、完成领导交办的其他工作。

出纳人员的岗位职责3

1、负责全管项目的日常收付款原始单据的审核，根据批准的预算

对收付款进行监督控制，发现问题及时反映;

2、正确编制全管项目记帐凭证，确保生成凭证的.摘要、科目、辅

助核算、金额、现金流量项目、附件张数正确;

3、负责全管项目合同执行情况台账的登记工作，并确保与业务部

门核对一致;

4、负责全管项目往来账核对、清理，发现问题及时协调相关部门

解决或向上级反映;

5、负责全管项目固定资产、折旧、无形资产、待摊费用等公司资

产、负债的会计核算工作;

6、负责全管项目办理涉税业务;

7、负责编制公司全管项目的独立财务报表;

8、负责制作全管项目每月的财务工作报告以及出具双方股东所需

要的财务资料等;

10、核算全管项目年度预算;

11、完成领导交代的其他事项。

出纳人员的岗位职责4

1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核

对/录入财务日记账。

2、收费，开收据刷卡。

3、审核报销单据。

4、月底账目核对及汇报总结。

5、其他的`根据实际工作情况及上级领导调整。

出纳人员的岗位职责5

1、负责编制公司会计凭证，审核，装订及保管各类会计凭证，登

记及保管各类帐簿。

2、按月编制会计报表（资产负债表，损益表等），并进行分析汇

总，报公司领导备案决策。

3、编制资金，供销成本费用，管理费用预算，控制成本预算，制

定，分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，

记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，应收（付）

款凭证，应收（付）票据，做到帐款，票据数目清楚。

6、及时处理公司领导交办的`其他事项。

出纳人员的岗位职责6

1、办理银行存款和提取现金等事务；

2、负责日常收支的管理和核对；

3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确

性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银

行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。出纳人员

的岗位职责3

1、根据已审批的请款单据，定期付款；在网上银行编制转账委托

单，由财务经理复核后支付。

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账；收取各种款

项，正确填写收据。

3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。

4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核

对，做到账实相符。

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的.职业道德和

团队协作精神。

出纳