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三只松鼠2023年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为142,248.18万元，2023年上半年已
经取得的短期带息负债为31,343.18万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供130,353.6万元
的营运资本。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为11,894.58万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷
款规模为52,815.73万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的
变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是83,539.17万元，实际已经取得的
短期带息负债为31,343.18万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内
偿还的贷款总规模为83,539.17万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总
规模为98,900.89万元，在5年之内偿还的贷款总规模为129,624.33万元，
当前实际的带息负债合计为51,243.18万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿
还全部有息负债大概需要1.15个分析期。企业的负债率也不高，发生资金
链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为3级。
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2.是否存在长期性资金缺口
该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供
163,720.72万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口
该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为140,904.99万元。这部分
资金缺口已被长期性融资活动所满足。其中：应收账款增加4,726.2万元，
其他应收款减少1,820.11万元，预付款项增加1,891.83万元，存货减少
10,950.1万元，其他流动资产减少797.37万元，共计减少6,949.55万元。
应付账款减少367.83万元，应付职工薪酬增加389.24万元，应交税费增加
298.46万元，其他应付款增加3,354.65万元，一年内到期的非流动负债减
少3,669.19万元，其他流动负债减少816.7万元，共计减少811.37万元。
经营性资产增减变化表(万元)
2021年上半年2022年上半年2023年上半年
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
应收账款16,441.13-28.3911,605.52-29.4116,331.7240.72
其他应收款6,185.167.52,647.12-57.2827.01-68.76
预付款项5,946.95-50.556,520.479.648,412.329.01
存货41,170.49-45.3146,753.1913.5635,803.09-23.42
其他流动资产129,159.8876.36156,773.3721.38155,976-0.51
经营性负债增减变化表(万元)
2021年上半年2022年上半年2023年上半年
项目名称
数值增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)
应付账款42,146.35-31.1741,
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