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债券分析
目录
一、2024年三季度总体违约率小幅下降,偿还率无明显增长4
(一)债券违约率:新增四个首次违约主体,信用债总体违约率呈小幅下降态势4
(二)违约偿还率:违约债券还本规模有所上升,民营房企偿付进度缓慢4
(三)信用事件统计:地产债展期为主,非标舆情增加5
(四)城投舆情:非标风险事件环比减少25起,商票逾期主体数量维持高位7
二、热点分析:三家混合所有制企业出险,基本面风险显露8
(一)亿利洁能:行业下行营收锐减,股东存在占款嫌疑8
(二)上实租赁:非标产品回收困难,内部斗争贪腐加剧违约10
(三)西安建工:地方国资背景,应收账款回款不及预期13
三、风险提示16
证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号:证监许可(2009)1210号2
债券分析
图表目录
图表1三季度信用债总体违约率小幅下降4
图表2三季度民企信用债违约率小幅上升4
图表32024年三季度累计违约偿还率平稳4
图表4三季度违约偿付主体情况5
图表5三季度违约债券一览6
图表62024年Q3城投非标风险事件同比增加1起7
图表7Q3地市级城投非标风险事件占比明显提升7
图表82023年3月以来每月商票持续逾期城投主体数量8
图表9亿利洁能违约事件历程8
图表10亿利洁能收入结构(单位:亿元)9
图表11亿利洁能主要财务指标(亿元)10
图表12上实租赁违约事件历程10
图表13上实租赁股权结构图11
图表14上实租赁收入结构(亿元)11
图表15上实租赁有息债务类别(单位:亿元)12
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