2024年专项企业融资促成协议示例版.docx

2024年专项企业融资促成协议示例版A版

本合同目录一览

1.定义与术语解释

1.1合同各方

1.2专项融资

1.3促成协议

1.4资金用途

1.5融资额度

1.6融资期限

1.7融资利率

1.8担保措施

1.9尽职调查

1.10费用支付

1.11违约责任

1.12争议解决

1.13合同的生效、变更与终止

1.14合同的完整性与效力

2.合同主体及授权代表

2.1企业信息

2.2授权代表

2.3代表权限

3.专项融资的促成

3.1融资方案

3.2融资文件的准备

3.3融资过程的协调

3.4融资文件的签署

4.资金的支付与使用

4.1支付条件

4.2支付方式

4.3资金监管

4.4资金使用监督

5.融资的偿还

5.1偿还条件

5.2偿还方式

5.3偿还期限

5.4提前偿还

6.融资利率与费用

6.1利率确定

6.2费用计算

6.3费用支付时间

7.担保与风险控制

7.1担保物

7.2担保范围

7.3风险控制措施

8.尽职调查

8.1调查内容

8.2调查期限

8.3调查结果的反馈

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址信息

9.2必威体育官网网址期限

9.3必威体育官网网址义务的解除

10.违约责任

10.1违约行为

10.2违约责任承担

10.3违约赔偿

11.争议解决

11.1争议的范围

11.2争议解决方式

11.3争议解决的时间限制

12.合同的生效、变更与终止

12.1合同生效条件

12.2合同的变更

12.3合同的终止

13.合同的完整性与效力

13.1合同的完整性

13.2合同的效力

14.其他条款

14.1附加条款

14.2附录

14.3合同的修订历史

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语解释

1.1合同各方

1.2专项融资

专项融资是指乙方根据甲方的融资需求，向甲方提供的_______元人民币的融资，用于甲方特定的项目或经营活动。

1.3促成协议

本合同是甲方和乙方之间关于专项融资的促成协议，旨在明确双方在融资过程中的权利和义务。

1.4资金用途

甲方保证，所融资的资金将用于_______（项目或经营活动名称），并确保资金的合理、有效使用。

1.5融资额度

本合同项下的融资额度为人民币_______元整。

1.6融资期限

本合同项下的融资期限为_______年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

1.7融资利率

本合同项下的融资利率为_______%。

1.8担保措施

（1）以甲方现有或将来拥有的部分或全部资产为本次融资提供抵押担保；

（2）甲方的大股东或实际控制人提供个人连带责任担保；

（3）其他乙方要求的担保措施。

1.9尽职调查

乙方有权对甲方的财务、业务、法律等方面进行尽职调查，以确保甲方的诚信和合规性。

1.10费用支付

甲方应支付给乙方的费用包括：

（1）融资顾问费：人民币_______元整；

（2）担保费用：人民币_______元整；

（3）其他乙方合理产生的费用。

1.11违约责任

甲方如违反本合同的约定，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×违约天数×日违约金率。

1.12争议解决

如本合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

1.13合同的生效、变更与终止

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同的变更或终止需经双方协商一致，并签订书面协议。

1.14合同的完整性与效力

本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。本合同及其补充协议构成双方之间关于专项融资的完整协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。本合同自签订之日起生效，对双方具有法律约束力。

第八条尽职调查

8.1调查内容

乙方应根据甲方提供的信息和资料，进行包括但不限于财务、业务、法律等方面的尽职调查。

8.2调查期限

尽职调查应在合同签订后_______日内完成。

8.3调查结果的反馈

乙方应在尽职调查完成后向甲方反馈调查结果，并对调查过程中发现的问题提出整改建议。

第九条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址信息

双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均属于必威体育官网网址信息。

9.2必威体育官网网址期限

必威体育官网网址信息的必威体育官网网址期限为合同终止后_______年。

9.3必威体育官网网址义务的解除

（1）双方书面同意解除必威体育官网网址义务；

（2）必威体育官网网址信息已成为公开信息，且不是因乙方违反必威体育官网网址义务导致的；

（3）法律、法规要求披露必威体育官网网址信息。

第十条违约责任

10.1违约行为

双方违反本合同的约定，均视为违约。

10.2违约责任承担

违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约