动、植物园商铺开发项目可行性研究报告.doc

第一章总论

第一节项目概况

一、项目名称

济南动、植物园商铺开发项目

二、项目建设单位

山东东辰公赢物业管理公司

三、项目建设内容及规模

项目规划占地73.25亩，其中特色风情商业街（北边）占地19.5亩，主题酒店与文化艺术品商业街(路口北）占地28.5亩，童话城堡及商铺占地25.25亩。

1、特色风情商业街（北边）占地19.5亩，建筑面积13461.7㎡，打造一个休闲、餐饮商业街，其中风情酒吧街4000㎡，主体酒吧5461.7㎡，咖啡店、茶吧4000㎡。

2、主题酒店与文化艺术品商业街(路口北）占地28.5亩，建筑面积21450.4㎡，打造一个以词人李清照为主题的文化酒店及文化艺术品商业街，其中主题酒店16450.4㎡，集住宿、餐饮、康乐、会议、商务为一体的文化型现代精品酒店，酒店拥有宽敞的各类客房80间，床位150张，所有房间均在40平米以上；文化艺术品商业街5000㎡，布置在省道244线以及埠村道路口北边。

3、童话城堡及商铺占地25.25亩，建筑面积10479.8㎡，其中童话城堡3000㎡，文化创意商店4000㎡，地方特色产品店3479.8㎡。童话城堡有小飞象、旋转疯密、罐旋转木马、金龙滑车。童话城堡及商铺布置在省道244线以及埠村道路口东南边。

项目建成后，其服务范围不仅立足当地，辐射整个华东地区。

四、项目建设地点

济南动物、植物园西门对面

五、项目建设性质

新建

六、项目建设期

2年

七、项目投资规模及资金来源

项目总投资17427.30万元，其中商铺及童话城堡出售部分投资9879.63万元，酒店经营投资7547.67万元。

1、酒店项目投资总额7547.67万元，其中：建设投资7164.89万元，建设期利息253万元,流动资金129.65万元。

2、商铺及童话城堡出售部分总投资9879.63万元，其中土地费用1593万元，建筑安装工程费5558.89万元，基础设施费593.30万元，工程建设其他费1392.68万元，预备费125.85万元。

资金来源：项目所需资金由建设单位自筹5427.30万元，贷款12000万元。

七、主要技术经济指标

商铺及童话城堡出售部分主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

指标

一

建设用地面积

亩

46.07

二

总建筑面积

平米

28941.50

1

特色风情商业街（北边）

平米

13461.70

风情酒吧街

平米

4000.00

主体酒吧

平米

5461.70

咖啡店、茶吧

4000.00

2

主题酒店与文化艺术品商业街(路口北）

5000.00

工艺品商店

5000.00

3

主题游乐园（路口南）

平米

10479.80

童话城堡

平米

3000.00

文化创意商店

平米

4000.00

地方特色产品店

平米

3479.80

三

容积率

0.90

四

建筑密度

%

35.6

五

绿地率

%

34

七

投资指标

总投资

万元

9879.63

土地费用

万元

2802.22

建筑安装工程费

万元

5558.89

基础设施费

万元

593.30

工程建设其他费

万元

1392.68

预备费

万元

125.85

十

经济效益

销售收入

万元

14560.75

总成本

万元

10617.63

利税

万元

3943.12

利润

万元

2690.90

净投资利率(%)

%

17

税后内部收益率

%

22

投资利润率(%)

%

27

投资回收期

年

2.92

酒店项目主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

占地

亩

26.55

二

建设规模

m2

16450.40

主题酒店

m2

16450.40

三

容积率

0.90

建筑密度

%

34.20

绿地率

%

35.60

四

建设项目总投资

万元

7547.67

其中：

固定资产投资

万元

7418.01

建设期利息

万元

253.13

流动资金

万元

129.65

五

经济效益指标

1

正常年经营收入

万元

1422.43

2

平均销售税

万元

78.94

3

年平均利润总额

万元

659.89

4

利润率

%

0.09

5

利税率

%

0.10

6

财务内部收益率

%

8.50

所得税后

7

财务净现值

万元

210.79

所得税后

8

投资回收期

年

9.92

借款偿还期

年

9.45

10

盈亏平衡点

年

46%

八、社会效益

以风情商业街、李清照为主题的酒店及卡通为主题的游乐园建设项目，