资金统筹管理实施方案.docxVIP

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资金统筹管理实施方案

一、背景分析

随着公司业务的不断拓展,资金需求日益增长,为提高资金使用效率,降低融资成本,确保公司资金安全,实现公司战略目标,特制定本资金统筹管理实施方案。

二、目标定位

1.优化资金筹集渠道,降低融资成本;

2.提高资金使用效率,确保资金安全;

3.建立健全资金管理体系,提升公司整体财务管理水平。

三、组织架构

成立资金统筹管理小组,负责公司资金筹集、使用、监督等工作。小组成员包括财务部、投资部、风险管理部等相关人员。

四、职责分工

1.财务部:负责制定资金计划,监控资金使用情况,优化融资渠道,降低融资成本;

2.投资部:负责投资项目评估,确保资金安全,提高

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