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项目资金管理制度15篇

项目资金管理制度1

第一章总则

第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金

使用效率，根据局资金管理办法》及预算管理办法》，特制定

本办法。

第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以

收定支、加快周转、开源节流、提高效益。

第三条项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目

工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）帐户，

项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金

制度。对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根

据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。

第二章项目资金管理职责

第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负

责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责,

并接受上级主管部门的检查、监督。

第五条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项

目工程款回收与项目资金收支计划的编制。

（一）项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理

项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。

（二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定

时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定

时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。

（三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更

及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业

主报量的核对工作。

（四）项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取

工程款相关手续。

第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问

题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申

报工作。

第七条公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提

供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资

金收支计划。

第三章银行帐户管理

第八条为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设,

逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉

淀，提高资金使用效率。

第九条银行帐户实行集中管理。项目原则上不得开设银行帐

户，远离公司所在地300公里以上或因特殊原因确需单独开户的

项目，应报公司批准，并定期向公司报告帐户使用情况。

第十条对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并

委托项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司

财务部门应定期对项目根行帐户使用情况进行检查监督。

第十一条银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用

章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，

严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

第十二条项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予

以注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。

第四章工款回收管理

第十三条各单位应严格执行工投标及合同评审序，慎重

承接垫资工。确需垫资的应认真贯彻执行中建三财字[20_]123

号《中国建筑第三工局资金管理暂行办法》有关规定。

第十四条工款回收的原则：全面深入了解合同条款，加强

与业主的联络，及时取得业主资金信息，采取合法手段，及时回

收各种款项。

第十五条各单位应成立回收工款及清欠小组，负责工款

及清欠日常工作，明确目标、方法，并落实到人。

第十六条在施工项目，如业主不能及时支付工款超过一

经公司经理批准后执行。项目各项开支由公司统一支付。远离公

司所在地单独开设银行帐户的项目由公司根据审定的《资金收支

计划》将款项划拨项目，由项目按计划支付。

第二十一条项目各项开支由公司统一支付，项目日常零星开

支实行定额备用金制度远（离分公司所在地单独开设银行帐户的

除外）。定额备用金标准：大型及特大型项目30000元，中小型项

目