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出纳年度工作总结汇报8篇

篇1

尊敬的领导：

您好！在过去的一年里，我作为公司的出纳，始终以认真、严谨的态度对待工作，尽心尽力地做好本职工作。现将一年的工作情况进行总结汇报，以便领导审查和指导。

一、岗位职责与工作目标

作为出纳，我的主要工作职责包括：

1.负责公司日常的现金收付、银行结算以及票据的审核和保管；

2.登记现金日记账和银行日记账，确保账目清晰、准确；

3.负责公司员工的工资发放、税费代扣代缴等工作；

4.协助会计做好财务审计和成本核算等工作。

工作目标方面，我致力于做到以下几点：

1.确保现金收付和银行结算的准确性和安全性；

2.及时登记账目，确保账目清晰、准确，避免出现财务风险；

3.提高工资发放和税费代扣代缴的效率和准确性；

4.协助会计完成财务审计和成本核算等工作，提高公司的财务管理水平。

二、工作具体表现

在过去的一年里，我严格按照岗位职责要求自己，积极认真地完成各项工作。在现金收付和银行结算方面，我始终保持高度的警惕性和责任心，确保每一笔交易的准确性和安全性。在登记现金日记账和银行日记账时，我注重账目的清晰度和准确性，避免出现财务风险。在工资发放和税费代扣代缴方面，我严格按照公司的规定和流程操作，确保发放的工资和代扣代缴的税费准确无误。同时，我还协助会计完成了财务审计和成本核算等工作，提高了公司的财务管理水平。

三、存在的问题和改进措施

尽管我在过去的一年里取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足之处。例如，在处理复杂的财务问题时，有时会感到力不从心；此外，由于缺乏经验，我在与一些供应商和客户沟通时还不够熟练。

为了改进这些问题，我计划采取以下措施：首先，我将继续加强学习，提高自己的专业素养和能力，以更好地处理复杂的财务问题；其次，我将多与供应商和客户沟通，提高自己的沟通技巧和表达能力；最后，我将严格按照公司的规定和流程操作，确保工作的准确性和安全性。

四、未来的工作计划

展望未来，我将继续以认真、严谨的态度对待工作，积极完成公司交给的各项任务。同时，我也将进一步加强学习和锻炼，提高自己的专业素养和能力，为公司的发展做出更大的贡献。具体来说，我计划在以下几个方面下功夫：

1.加强学习，提高专业素养和能力；

2.严格按照公司的规定和流程操作，确保工作的准确性和安全性；

3.积极与供应商和客户沟通，提高沟通技巧和表达能力；

4.协助会计完成财务审计和成本核算等工作，提高公司的财务管理水平。

最后，我衷心感谢领导和同事们在过去一年里给予我的关心和支持。在未来的工作中，我将继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。谢谢！

篇2

一、引言

本报告旨在梳理本年度作为出纳人员的工作内容、工作成果及所遇挑战与应对措施。在全体同事的支持与共同努力下，我顺利完成了各项任务，现将本年度的工作总结汇报如下。

二、工作内容概述

1.负责公司日常现金收支业务处理，确保资金流畅。

2.编制现金与银行存款的日报、周报及月报，确保财务数据的准确性。

3.负责与各大银行之间的沟通与协调，保障资金安全。

4.对公司发票管理，完成开票、验票工作。

5.协助财务部门完成内部审计工作，确保财务流程的合规性。

6.参与公司财务计划与预算制定，合理控制成本。

7.对接外部审计机构，提供所需财务数据与资料。

三、重点成果

1.成功实现现金管理零失误，确保公司日常运营资金流畅。

2.优化了与银行间的沟通流程，提高了资金结算效率。

3.建立了完善的发票管理体系，有效降低了发票管理风险。

4.协助财务部门通过内部审计，规范了财务操作流程。

5.在财务预算编制中提供有效建议，助力公司成本控制及利润提升。

6.顺利通过了外部审计，为公司赢得了良好的信誉。

四、遇到的问题与解决方案

1.问题：现金流动性紧张，影响公司日常运营。

解决方案：与各大银行建立紧密联系，优化资金结构，确保现金流充足。

2.问题：发票管理存在漏洞，存在风险隐患。

解决方案：建立并完善发票管理制度，加强验票流程，降低风险。

3.问题：内部审计中发现部分财务流程不规范。

解决方案：协助财务部门进行流程梳理与优化，加强财务人员的培训与管理。

五、自我评估/反思

本年度，我在工作中始终保持严谨细致的态度，确保了出纳工作的顺利进行。但仍存在部分不足：在应对突发情况上反应不够迅速，以及在新技能学习方面还需加强。未来，我将不